目 录
第一部分 2023年度部门预算情况说明
一、部门情况说明
二、收入预算情况说明
三、支出预算情况说明
四、财政拨款“三公”经费预算情况说明
五、其他情况说明
六、名词解释
第二部分 2023年度部门预算报表
一、收支总表
二、收入总表
三、支出总表
四、项目支出表
五、政府采购预算明细表
六、财政拨款收支总表
七、一般公共预算财政拨款支出表
八、一般公共预算财政拨款基本支出表
九、政府性基金预算财政拨款支出表
十、国有资本经营预算财政拨款支出表
十一、财政拨款“三公”经费支出表
十二、政府购买服务预算财政拨款明细表
十三、项目支出绩效目标表
十四、部门整体支出绩效目标表
第一部分 2023年部门预算情况说明
一、部门情况说明
（一）本部门性质、职责等情况
北京水产集团有限公司为市级国有企业，部门预算编制范围仅包括北京水产集团有限公司本级。我公司作为国有水产产业化的龙头企业，一直承担着保证首都水产品的供应及平抑价格的任务，同时为北京市的水产行业提供技术、人才及资金的支持，经过近几年的产业结构调整，逐步形成了以水产品加工、物流配送、水产品批发市场、远洋捕捞为主业的产业格局，不仅创造了较好的经济效益，也最大程度地带动了北京地区渔业的发展及农民工就业。
（二）机构设置情况
北京水产集团有限公司仅包括1个预算单位，即北京水产集团有限公司（本级）。
（三）人员编制及实有情况
本部门无行政编制、事业编制人员。
二、收入预算情况说明
2023年度收入预算4031万元，比2022年年初预算数4356万元减少325万元，下降7.46%。其中：本年财政拨款收入3268万元，比2022年2961万元增加307万元。本年其他资金收入763万元，比2022年1395万元减少632万元。上年结转结余资金0万元，与2022年持平。财政拨款收入增加的主要原因是本部门2023年项目预算重点用于改善水环境和生态环境、满足市政需求；推进行业产业化经营，满足消费者及市场需求，增加产品附加值，促进地区经济发展，创造更好的经济效益。
（一）本年财政拨款收入3268万元
1.一般公共预算拨款收入3268万元。
2.政府性基金预算拨款收入0万元。
3.国有资本经营预算拨款收入0万元。
（二）本年其他资金收入763万元
4.财政专户管理资金收入0万元。
5.事业收入0万元。
6.上级补助收入0万元。
7.附属单位上缴收入0万元。
8.事业单位经营收入0万元。
9.其他收入763万元。
（三）上年结转结余0万元
10.上年结转结余0万元。
图1：收入预算
三、支出预算情况说明
2023年支出预算4031万元，比2022年年初预算数4356万元减少325万元，下降7.46%。其中：基本支出预算0万元，与2022年持平。项目支出预算4031万元，比2022年4356万元减少325万元。本部门2023年预算共3个项目：一是“北京市北水嘉伦水产品市场有限责任公司仓储冷链物流设施升级改造项目”，项目预算1100万元，其中申请财政资金495万元，自筹资金605万元；二是“北京水产通州加工厂预制菜加工产业链改造项目”，项目预算790万元，其中申请财政资金632万元，自筹资金158万元；三是“北京水产渔业发展补助资金项目”申请财政资金2141万元。
（一）基本支出。基本支出预算0万元，占总支出预算0%，与2022年持平。
（二）项目支出。项目支出预算4031万元，比2022年年初预算数4356万元减少325万元，下降7.46%。
其中：
1.事业单位经营支出0万元。
2.上缴上级支出0万元。
3.对附属单位补助支出0万元。
图2：基本支出和项目支出情况
四、财政拨款“三公”经费预算情况说明
本部门2023年无财政拨款安排的“三公”经费预算。
五、其他情况说明
（一）政府采购预算说明
本部门2023年无政府采购预算。
（二）政府购买服务预算说明
本部门2023年无政府购买服务预算。
（三）机关运行经费说明
本部门不在机关运行经费统计范围之内。
（四）项目支出绩效目标情况说明
2023年本部门填报绩效目标的预算项目3个，占本部门本年预算项目3个的100%。填报绩效目标的项目支出预算4031万元，占本部门本年项目支出预算的100%。
（五）重点行政事业性收费情况说明
本部门2023年无重点行政事业性收费。
（六）国有资本经营预算财政拨款情况说明
本部门2023年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。
（七）国有资产占用情况说明
本部门为企业并执行《企业会计制度》，因此截至2023年底无行政事业单位性质的固定资产占用情况。
六、名词解释
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
“三公”经费财政拨款预算数：指本部门当年部门预算安排的因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费预算数。
第二部分 2023年度部门预算报表