目 录
第一部分 2023年度部门预算情况说明
一、部门情况说明
二、收入预算情况说明
三、支出预算情况说明
四、财政拨款“三公”经费预算情况说明
五、其他情况说明
六、名词解释
第二部分 2023年度部门预算报表
一、收支总表
二、收入总表
三、支出总表
四、项目支出表
五、政府采购预算明细表
六、财政拨款收支总表
七、一般公共预算财政拨款支出表
八、一般公共预算财政拨款基本支出表
九、政府性基金预算财政拨款支出表
十、国有资本经营预算财政拨款支出表
十一、财政拨款“三公”经费支出表
十二、政府购买服务预算财政拨款明细表
十三、项目支出绩效目标表
十四、部门整体支出绩效目标表
第一部分 2023年部门预算情况说明
一、部门情况说明
（一）本部门性质、职责等情况
北京市供销合作总社是全市供销合作社的领导机构和市级社社有资产的管理机构，集体所有制企业，主要履行系统行业指导和市级社社有资产出资人代表职能。作为党和政府密切联系农民群众的桥梁纽带和推动“三农”工作的重要载体，市供销社坚持为农、务农、姓农，积极发展都市型现代农业和城乡一体化建设，在首都经济社会发展中发挥着日益重要的作用。市社长期接受市政府委托，承担着代市政府储备农业生产资料、防汛应急物资、国家及本市重大活动果品供应任务及烟花储运任务。新时期，市社将按照党和国家对供销合作社提出的新的要求，加快贯彻落实中共中央、国务院《关于深化供销合作社综合改革的决定》和北京市人民政府《深化北京市供销合作社综合改革实施方案》，继续坚持为农服务根本宗旨，坚持合作制基本原则，坚持社会主义市场经济改革方向，坚持因地制宜、分类指导，围绕首都核心功能定位，紧抓发展机遇、不断深化改革，统筹配置资源，加快结构调整，进一步发挥主渠道作用，提升服务功能，把供销合作社打造成为服务城乡居民生产生活的生力军和综合平台，为首都城乡提供多领域、多层次、多样化的综合服务，全力打造具有北京特色的“高精尖”新型城市供销社，全面开创北京供销合作事业新局面。
（二）机构设置情况
北京市供销合作总社内设17个部室，包括：办公室、组织部、宣传部、党委巡察工作办公室、纪委、理事会办公室、监事会办公室、工会、规划发展部、经营管理部、合作指导部、人力资源部、财务管理部、法务内控部、审计监督部、安全保卫部、老干部工作部；下设4个财政拨款单位，包括：北京市供销合作总社（本级）、北京市经贸高级技术学校、北京市供销学校、北京市供销干部学校，三校均为全额拨款事业单位。
（三）人员编制及实有情况
北京市供销合作总社部门行政编制0人，实际0人；事业编制218人，实有人数215人；其他人员：离休3人。
二、收入预算情况说明
2023年度收入预算11,015.86
万元，比2022年10，187.14万元增加828.72万元，增长8.13%。主要原因为市社本级增加290万元定额补助预算，学校生源增加导致人员经费增加及人员经费结转结余增加。
（一）本年财政拨款收入10，164.61万元
1．一般公共预算拨款收入10,164.61万元。
2．政府性基金预算拨款收入0万元。
3．国有资本经营预算拨款收入0万元。
（二）本年其他资金收入494.68万元
4．财政专户管理资金收入260.76万元。
5．事业收入6万元。
6．上级补助收入0万元。
7．附属单位上缴收入0万元。
8．事业单位经营收入107万元。
9．其他收入120.92万元。
（三）上年结转结余356.57万元
10．上年结转结余356.57万元。
图1：收入预算
三、支出预算情况说明：
2023年支出预算11,015.86万元，比2022年10,187.15万元增加828.71万元，增长8.13%。主要原因是学校生源增加导致人员经费增加及加大教育教学支出。
（一）基本支出。基本支出预算8,430.08万元，占总支出预算76.53%，比2022年7,751.43万元增加678.65万元，增长8.76%。
（二）项目支出。项目支出预算2,585.78万元，比2022年2,435.72万元增加150.06万元，增长6.16%。其中：
1．事业单位经营支出94万元。
2．上缴上级支出0万元。
3．对附属单位补助支出0万元。
图2：基本支出和项目支出情况
四、财政拨款“三公”经费预算情况说明
（一）“三公”经费的单位范围
北京市供销合作总社因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单位包括北京市经贸高级技术学校、北京市供销学校、北京市供销干部学校3个所属单位。其他单位2023年无财政拨款安排的“三公”经费预算。
（二）财政拨款“三公”经费预算情况说明
2023年“三公”经费财政拨款预算23.57万元，比2022年“三公”经费财政拨款预算减少18.82万元。其中：
1.因公出国（境）费用。2023年预算数0万元，与2022年持平。
2.公务接待费。2023年预算数10.81万元，比2022年预算数11.38万元减少0.57万元，主要原因：主要原因：落实政府“过紧日子”要求，进一步压减一般性支出，严格控制公务接待数量、规模和接待标准，公务接待费减少。2023年公务接待费主要用于学校招生业务宣传及教学业务接待方面。
3.公务用车购置和运行维护费。2023年预算数12.76万元，其中，公务用车购置费2023年预算数0万元，比2022年预算数16.71万元减少16.71万元，主要原因：勤俭节约，未购置公车；公务用车运行维护费2023年预算数12.76万元，其中：公务用车燃油1.51万元，公务用车维修6.05万元，公务用车保险2.80万元，其他支出2.40万元。公务用车运行维护费2023年比2022年预算数14.30万元减少1.54万元。主要原因：落实厉行勤俭节约要求，严格控制公车使用。
五、其他情况说明
（一）政府采购预算说明
2023年北京市供销合作总社政府采购预算总额1,850.45万元，其中：政府采购货物预算978.78万元，政府采购工程预算388.32万元，政府采购服务预算483.35万元。
（二）政府购买服务预算说明
2023年北京市供销合作总社无政府购买服务预算。
（三）机关运行经费说明
本部门不在机关运行经费统计范围之内。
（四）项目支出绩效目标情况说明
2023年，北京市供销合作总社填报绩效目标的预算项目24个，占全部预算项目24个的100%。填报绩效目标的项目支出预算2,585.78万元，占本部门全部项目支出预算的100%
（五）重点行政事业性收费情况说明
本部门2023年无重点行政事业性收费
（六）国有资本经营预算财政拨款情况说明
本部门2023年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。
（七）国有资产占用情况说明
截至2022年底，北京市供销合作总社共有车辆10台，共计260.88万元；单位价值50万元以上的通用设备19台（套），共计2,534.87万元，单位价值100万元以上的专用设备7台（套）、共计1,326.20万元。
六、名词解释
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
“三公”经费财政拨款预算数：指本部门当年部门预算安排的因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费预算数。
政府采购：各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。
第二部分 2023年度部门预算报表