目 录
第一部分 2023年度部门决算报表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、政府性基金预算财政拨款基本支出决算表
十、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十一、财政拨款“三公”经费支出决算表
十二、政府采购情况表
十三、政府购买服务决算公开情况表
第二部分 2023年度部门决算说明
第三部分 2023年度其他重要事项的情况说明
第四部分 2023年度部门绩效评价情况
第一部分 2023年度部门决算报表
报表详见附件1。
第二部分 2023年度部门决算说明
一、部门基本情况
（一）机构设置、职责
北京市粮食和物资储备局内设11个处室，分别为：办公室、法规体改处、规划建设处（流通管理处）、粮食储备处、物资储备处、安全仓储与科技处、执法督查处、财务审计处、机关党委（人事处）、机关纪委、离退休干部处。下属5个预算单位，分别为：北京市经济管理学校（北京市粮食和物资储备局党校）、北京市粮食和物资储备局军粮供应管理中心、北京市粮食和物资储备局综合事务中心、北京市粮食和物资储备事务中心、北京国家粮食交易中心。
根据中共北京市委办公厅 北京市人民政府办公厅《关于印发北京市粮食和物资储备局职能配置、内设机构和人员编制规定的通知》（京办字﹝2019﹞10号），主要职责为：
1.贯彻落实国家关于粮食流通和物资储备管理的法律法规、规章和政策，起草本市相关地方性法规草案、政府规章草案。研究提出粮食流通和物资储备体制改革方案并组织实施。
2.研究提出本市重要商品和应急物资储备规划、储备品种目录的建议。指导监督重要商品收储、轮换和投放。根据储备总体发展规划和品种目录，组织实施应急储备物资的收储、轮换和管理，落实有关动用计划和指令。
3.负责本市储备粮的日常管理工作。参与储备粮相关财政资金的使用和管理，指导储备粮承储企业的仓储业务。监测粮食和应急物资供求变化并预测预警，承担粮食流通调控的具体工作。承担粮食安全责任制考核相关工作。
4.拟订本市粮食和物资储备仓储管理有关技术标准和规范并组织实施。指导本市粮食行业安全生产工作，对粮食行业的安全工作承担日常管理责任。承担市级物资储备承储单位安全生产的监管责任。
5.根据本市储备总体发展规划，负责储备基础设施建设和管理。拟订储备基础设施、粮食流通设施建设规划并组织实施，管理有关储备基础设施和粮食流通设施市级投资项目。
6.负责对本市管理的政府储备、企业储备以及储备政策落实情况进行监督检查。负责本市粮食流通监督检查，负责粮食收购、储存、运输环节粮食质量安全和原粮卫生的管理，组织实施全市粮食库存检查工作。
7.负责本市粮食流通行业管理，制定行业发展规划、政策，拟订粮食流通和物资储备有关标准、粮食质量地方标准，监督执行有关技术规范。开展粮食和物资储备的对外合作与交流。
8.完成市委、市政府交办的其他任务。
（二）人员构成情况
行政编制70人，实有人数70人；事业编制276人，实有人数228人。
二、收入支出决算总体情况说明
2023年度收、支总计26727.80万元，比上年减少64323.43万元，下降70.65%。
（一）收入决算说明
2023年度本年收入合计25701.36万元，比上年减少65202.15万元，下降71.73%。
1.财政拨款收入23909.96万元，占收入合计的93.03%。其中：一般公共预算财政拨款收入23909.96万元，占收入合计的93.03%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占收入合计的0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占收入合计的0%；
2.上级补助收入0万元，占收入合计的0%；
3.事业收入1613.24万元，占收入合计的6.28%；
4.经营收入0万元，占收入合计的0%；
5.附属单位上缴收入0万元，占收入合计的0%；
6.其他收入178.16万元，占收入合计的0.69%。
图1：收入决算
（二）支出决算说明
2023年度本年支出合计25059.49万元，比上年减少61345.45万元，下降71.00%，其中：基本支出13145.49万元，占支出合计的52.46%；项目支出11914.00万元，占支出合计的47.54%；上缴上级支出0万元，占支出合计的0%；经营支出0万元，占支出合计的0%；对附属单位补助支出0万元，占支出合计的0%。
图2：基本支出和项目支出情况
三、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收、支总计24702.95万元，比上年减少64400.40万元，下降72.28%。主要原因：根据工作实际，本年不再安排成品油采购相关经费。
四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出23793.49万元，主要用于以下方面：教育支出10440.35万元，占本年财政拨款支出43.88%；社会保障和就业支出951.79万元，占本年财政拨款支出4.00%；卫生健康支出393.90万元，占本年财政拨款支出1.66%；粮油物资储备支出12007.45万元，占本年财政拨款支出50.46%。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1、“教育支出”（类）2023年度决算10440.35万元，比2023年度年初预算增加1369.70万元，增长15.10%。其中：
“职业教育”（款）2023年度决算10427.09万元，比2023年年初预算增加1380.35万元，增长15.26%。主要原因：加强所属中职学校特色高水平专业（群）及实训基地建设，年中追加特高项目经费，相应支出增加。
“进修及培训”（款）2023年度决算13.26万元，比2023年年初预算减少10.65万元，下降44.53%。主要原因：落实“过紧日子”要求，减少线下培训，压减一般性支出。
2、“社会保障和就业支出”(类)2023年度决算951.79万元，比2023年度年初预算增加95.92万元，增长11.21%。其中：
“行政事业单位养老支出”（款）2023年度决算792.21万元，比2023年年初预算增加11.34万元，增长1.45%。主要原因：落实本市社会保险政策，养老保险支出增加。
“抚恤”（款）2023年度决算159.58万元，比2023年年初预算增加84.58万元，增长112.77%。主要原因：离退休人员去世，抚恤金支出增加。
3、“卫生健康支出”(类)2023年度决算393.90万元，比2023年度年初预算增加3.63万元，增长0.93%。其中：
“行政事业单位医疗”（款）2023年度决算393.90万元，比2023年度年初预算增加3.63万元，增长0.93%。主要原因：落实本市社会保险政策，医疗保险支出增加。
4、“粮油物资储备支出”(类)2023年度决算12007.45万元，比2023年度年初预算增加208.14万元，增长1.76%。其中：
“粮油物资事务”（款）2023年度决算6450.84万元，比2023年年初预算减少264.39万元，下降3.94%。主要原因：一是按照机动经费管理要求，将部门机动经费调整用于新增人员、去世人员相关支出；二是落实政府“过紧日子”要求，压减一般性支出。
“能源储备”（款）2023年度决算1894.42万元，比2023年年初预算增加588.02万元，增长45.01%。主要原因：根据工作安排，上年度追加的市储备成品油相关经费在本年安排支出。
“重要商品储备”（款）2023年度决算3662.19万元，比2023年年初预算减少115.49万元，下降3.06%。主要原因：救灾物资专用库房租赁政府采购节约资金。
五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
本年度无此项支出。
六、国有资本经营预算财政拨款收支情况
本年度无此项支出。
七、财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度使用一般公共预算财政拨款安排基本支出12098.82万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出0万元，其中：（1）工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出；（2）商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出；（3）对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出。（4）其他资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。
第三部分 2023年度其他重要事项的情况说明
一、“三公”经费财政拨款决算情况
“三公”经费包括本部门所属1个行政单位、1个参照公务员法管理事业单位、4个事业单位。2023年度“三公”经费财政拨款决算数8.89万元，比2023年度“三公”经费财政拨款年初预算21.84万元减少12.95万元。其中：
1.因公出国（境）费用。2023年度决算数0万元，比2023年度年初预算数5.7万元减少5.7万元。主要原因：国家粮食和物资储备局本年度未安排我部门参加因公出国（境）培训；2023年度组织因公出国（境）团组0个、0人次，人均因公出国（境）费用0万元。
2.公务接待费。2023年度决算数0.06万元，比2023年度年初预算数3.11万元减少3.05万元。主要原因：落实“过紧日子”要求，减少公务接待支出。2023年度公务接待费主要用于粮食和物资业务交流等方面。公务接待6批次，公务接待16人次。
3.公务用车购置及运行维护费。2023年度决算数8.83万元，比2023年度年初预算数13.03万元减少4.2万元。
其中，公务用车购置费2023年度决算数0万元，与2023年度年初预算数持平。公务用车运行维护费2023年度决算数8.83万元，比2023年度年初预算数13.03万元减少4.2万元，主要原因：落实“过紧日子”要求，加强对公务车辆管理，车辆运行维护费降低。2023年度公务用车运行维护费中，公务用车加油2.65万元，公务用车维修3.65万元，公务用车保险1.39万元，公务用车其他支出1.14万元。2023年度公务用车保有量10辆，车均运行维护费0.88万元。
二、机关运行经费支出情况
2023年度使用财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，合计246.66万元，比上年增加23.50万元，增加原因：根据工作实际需要，赴外省学习、调研、检查任务较疫情期间有所增加，相应支出增加。
三、政府采购支出情况
2023年度政府采购支出总额11387.69万元，其中：政府采购货物支出3807.42万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出7580.27万元。授予中小企业合同金额11241.31万元，占政府采购支出总额的98.71%，其中：授予小微企业合同金额3473.99万元，占政府采购支出总额的30.51%。
四、国有资产占用情况
2023年度新购置车辆0台，共计0万元；新购置单位价值100万元（含）以上的设备0台（套），共计0万元。截至12月31日，市粮食和储备局部门共有车辆12台，共计234.51万元；单位价值100万元（含）以上的设备2台（套），共计362.50万元。
五、政府购买服务支出说明
2023年度政府购买服务决算466.06万元。
六、专业名词解释
1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
3.“三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
4.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
5.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。
6.政府购买服务：是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。
7.教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）：反映各部门（不含人力资源社会保障部门）举办的中等职业教育支出。
8.教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：反映各部门安排的用于培训的支出。
9.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。
10.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。
11.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
12.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
13.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）：反映上述项目以外其他用于行政事业单位养老方面的支出。
14.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。
15.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
16.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
17.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。
18.粮油物资储备支出（类）粮油物资事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
19.粮油物资储备支出（类）粮油物资事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
20.粮油物资储备支出（类）粮油物资事务（款）信息统计（项）：反映国家为宏观调控等需要而用于粮食和储备信息统计、社会调查等方面的支出。
21.粮油物资储备支出（类）粮油物资事务（款）专项业务活动（项）：反映粮食和储备体制改革、制度研究、军粮供应等专项业务活动的支出。
22.粮油物资储备支出（类）粮油物资事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医疗室等附属事业单位。
23.粮油物资储备支出（类）粮油物资事务（款）其他粮油物资事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于粮油和物资事务方面的支出。
24.粮油物资储备支出（类）能源储备（款）成品油储备（项）：反映用于国家成品油储备方面的支出。
25.粮油物资储备支出（类）重要商品储备（款）应急物资储备（项）：反映用于救灾物资、防汛抗旱物资等应急物资储备的支出。
第四部分 2023年度部门绩效评价情况
一、部门整体绩效评价报告（详见附件）
二、项目支出绩效评价报告（详见附件）
三、项目支出绩效自评表（详见附件）
四、中央对北京粮食风险基金转移支付预算执行情况绩效自评报告（详见附件）
五、中央对北京自然灾害救灾资金转移支付预算执行情况绩效自评报告（详见附件）