目 录
第一部分 2023年度部门决算报表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、政府性基金预算财政拨款基本支出决算表
十、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十一、财政拨款“三公”经费支出决算表
十二、政府采购情况表
十三、政府购买服务决算公开情况表
第二部分 2023年度部门决算说明
第三部分 2023年度其他重要事项的情况说明
第四部分 2023年度部门绩效评价情况
第一部分 2023年度部门决算报表
报表详见附件1。
第二部分 2023年度部门决算说明
一、部门/单位基本情况
（一）机构设置、职责
北京市工商业联合会是中国共产党领导的以非公有制企业和非公有制经济人士为主体的人民团体和商会组织，是党和政府联系非公有制经济人士的桥梁纽带，是政府管理和服务非公有制经济的助手，在我市经济、政治、文化、社会生活中有着重要影响，在促进非公有制经济健康发展、引导非公有制经济人士健康成长中具有不可替代的作用。工商联具有统战性、经济性、民间性有机统一的基本特征，其服务对象主要包括私营企业、非公有制经济成分控股的有限责任公司和股份有限公司、港澳投资企业等。其主要职能作用是充分发挥在非公有制经济人士思想政治工作中的引导作用；在非公有制经济人士参与国家政治生活和社会事务中的重要作用；在政府管理和服务非公有制经济中的助手作用；在行业协会商会改革发展中的促进作用；在构建和谐劳动关系、加强和创新社会管理中的协同作用。
根据中共北京市委统战部《关于转发北京市工商业联合会机关机构设置、人员编制方案的通知》（京统字[1997]24号），设立北京市工商业联合会。根据市委编办批复，内设办公室、调研室、组织人事处、会员处、宣教处、经济处、光彩事业办公室、联络处、法律事务处、行政财务处共10个处（室）及机关党委，主要职责是加强和改进民营经济人士思想政治工作，参与政治协商，发挥民主监督作用，积极参政议政，协助政府管理和服务民营经济，培育和发展中国特色商会组织，培育和建设高素质的民营经济人士队伍，参与协调劳动关系，协同社会治理，促进社会和谐稳定，引导民营企业和民营经济人士依法治企、依法经营、依法维权，依法加强会产管理、经营和保护。2023年我会机构情况未发生变动。
（二）人员构成情况
本单位人员编制为104人，其中：行政编92人、事业编12人。截至2023年底，本单位实有人数188人，其中：在职人员93人（行政编92人、事业编1人）、退休人员95人。
二、收入支出决算总体情况说明
2023年度收、支总计4676.85万元，比上年减少250.57万元，下降5.09%。
（一）收入决算说明
2023年度本年收入合计4674.85万元，比上年减少252.57万元，下降5.13%。
1.财政拨款收入4674.1万元，占收入合计的99.98%。其中：一般公共预算财政拨款收入4674.1万元，占收入合计的99.98%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占收入合计的0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占收入合计的0%；
2.上级补助收入0万元，占收入合计的0%；
3.事业收入0万元，占收入合计的0%；
4.经营收入0万元，占收入合计的0%；
5.附属单位上缴收入0万元，占收入合计的0%；
6.其他收入0.75万元，占收入合计的0.02%。
图1：收入决算
（二）支出决算说明
2023年度本年支出合计4614.11万元，比上年减少251.27万元，下降5.16%，其中：基本支出4086.68万元，占支出合计的88.57%；项目支出527.43万元，占支出合计的11.43%；上缴上级支出0万元，占支出合计的0%；经营支出0万元，占支出合计的0%；对附属单位补助支出0万元，占支出合计的0%。
图2：基本支出和项目支出情况
三、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收、支总计4674.1万元，比上年减少247.55万元，下降5.03%。主要原因：2022年增加一次性项目-市工商联（商会）换届工作大会，2023年减少该笔项目经费；2022年市工商联OA系统升级改造项目完成，2023年减少该笔项目经费。
四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出4614.11万元，主要用于以下方面（按大类）：一般公共服务支出3869.03万元，占本年财政拨款支出83.85%；教育支出11.26万元，占本年财政拨款支出0.24%；社会保障和就业支出489.34万元，占本年财政拨款支出10.61%；卫生健康支出244.48万元，占本年财政拨款支出5.3%。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.“一般公共服务支出”（类）2023年度决算3869.03万元，比2023年度年初预算减少184.39万元，下降4.55%。其中：
“民主党派及工商联事务”（款，下同）2023年度决算3869.03万元，比2023年度年初预算减少184.39万元，下降4.55%。主要原因：严控一般性支出和非急需、非刚性支出。
2.“教育支出”2023年度决算11.26万元，比2023年度年初预算减少1.09万元，下降8.83%。其中：
“进修及培训”2023年度决算11.26万元，比2023年度年初预算减少1.09万元，下降8.83%。主要原因：厉行勤俭节约，严控培训支出。
3.“社会保障和就业支出”2023年度决算数489.34万元，比2023年度年初预算增加59.74万元，增长13.9%。其中：
“行政事业单位养老支出”2023年度决算419.33万元，比2023年年初预算数减少10.27万元，下降2.39%。主要原因：职业年金缴费和基本养老保险缴费结余。
“抚恤”2023年度决算70.01万元，比2023年度年初预算增加70.01万元，增长100%。2023年增加3名离退休人员去世，追加抚恤金。
4.“卫生健康支出”2023年度决算数244.48万元，比2023年度年初预算减少7.5万元，下降2.98%。其中：
“行政事业单位医疗”2023年度决算数244.48万元，比2023年度年初预算减少7.5万元，下降2.98%。主要原因：行政事业单位医疗资金结余。
五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
本年度无此项支出。
六、国有资本经营预算财政拨款收支情况
2023年度国有资本经营预算财政拨款收入总计0万元，国有资本经营预算财政拨款支出总计0万元。
七、财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度使用一般公共预算财政拨款安排基本支出4086.68万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出0万元，其中：（1）工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出；（2）商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出；（3）对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出。（4）其他资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。
第三部分 2023年度其他重要事项的情况说明
一、“三公”经费财政拨款决算情况
“三公”经费包括本部门所属1个行政单位、0个参照公务员法管理事业单位、0个事业单位。2023年度“三公”经费财政拨款决算数14.85万元，比2023年度“三公”经费财政拨款年初预算36.95万元减少22.1万元。其中：
1.因公出国（境）费用。2023年度决算数3.4万元，比2023年度年初预算数18.24万元减少14.84万元。主要原因：受疫情影响，按照工作实际，因公出访需求减少；2023年度因公出国（境）费用主要用于赴泰国参加第十六届世界华商大会和赴香港参加第26届北京香港经济合作研讨洽谈会，2023年度组织因公出国（境）团组2个、3人次，人均因公出国（境）费用1.13万元。
2.公务接待费。2023年度决算数0.3万元，比2023年度年初预算数0.95万元减少0.65万元。主要原因：落实政府过紧日子要求，厉行勤俭节约，严格控制公务接待数量、规模和接待标准，公务接待费相应减少。2023年度公务接待费主要用于接待上海市工商联调研、天津市工商联走访交流及台湾高雄市两岸合作促进会参访。公务接待3批次，公务接待41人次。
3.公务用车购置及运行维护费。2023年度决算数11.15万元，比2023年度年初预算数17.76万元减少6.61万元。
其中，公务用车购置费2023年度决算数0万元，比2023年度年初预算数0万元。2023年度购置（更新）0辆，车均购置费0万元。公务用车运行维护费2023年度决算数11.15万元，比2023年度年初预算数17.76万元减少6.61万元，主要原因：节约支出，严格车辆经费管理。2023年度公务用车运行维护费中，公务用车加油5万元，公务用车维修4.03万元，公务用车保险1.11万元，公务用车其他支出1万元。2023年度公务用车保有量7辆，车均运行维护费1.59万元。
二、机关运行经费支出情况
2023年度使用财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，合计502.94万元，比上年增加33.24万元，增加原因：日常公用经费主要用于办公费、电费、邮电费、差旅费、物业管理费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等方面。2023年提高资金使用效率，增加差旅费及培训费支出，倡导勤俭节约，合理安排财政支出。
三、政府采购支出情况
2023年度政府采购支出总额79.96万元，其中：政府采购货物支出3.88万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出76.08万元。授予中小企业合同金额45.63万元，占政府采购支出总额的57.06%，其中：授予小微企业合同金额20.74万元，占政府采购支出总额的25.94%。
四、国有资产占用情况
2023年度新购置车辆0台，共计0万元；新购置单位价值100万元（含）以上的设备0台（套），共计0万元。截至12月31日，北京市工商业联合会共有车辆7台，共计124.36万元；单位价值100万元（含）以上的设备0台（套），共计0万元。
五、政府购买服务支出说明
2023年度政府购买服务决算679.93万元。
六、专业名词解释
1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
3.“三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
4.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
5.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。
6.政府购买服务：是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。
7.一般公共服务支出（类）民主党派及工商联事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
一般公共服务支出（类）民主党派及工商联事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置相机科目的其他项目支出。
社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。
社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。
卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
第四部分 2023年度部门绩效评价情况
一、部门整体绩效评价报告（详见附件2）
二、项目支出绩效评价报告（详见附件2）
三、项目支出绩效自评表（详见附件2）