目 录
第一部分 2023年度部门决算报表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、政府性基金预算财政拨款基本支出决算表
十、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十一、财政拨款“三公”经费支出决算表
十二、政府采购情况表
十三、政府购买服务决算公开情况表
第二部分 2023年度部门决算说明
第三部分 2023年度其他重要事项的情况说明
第四部分 2023年度部门绩效评价情况
第一部分 2023年度部门决算报表
报表详见附件1。
第二部分 2023年度部门决算说明
一、部门/单位基本情况
（一）机构设置、职责
1．主要职能
北京京城机电控股有限责任公司作为一级主管部门主要对下属事业单位国有资产监督管理、工作计划与预算管理、决策与政策支持、组织建设和人员管理、项目管理和质量监控、沟通与协调。全面、有效地管理和监督所属事业单位，推动事业单位健康发展。
2．机构情况
北京京城机电控股有限责任公司是经北京市人民政府授权的大型国有资产经营公司，本公司最高权力机构为董事会；公司董事会下设5个专门委员会，分别为提名委员会、战略与投资委员会、审计委员会、法治与风险委员会、薪酬与考核委员会，本公司设有投资发展部、资产管理部、组织部（人力资源部）、计划财务部、审计中心、战略规划部、市场运营部、房地资源部等部室，是一级预算单位。主要负责转制之前按“公务员管理”的离退休人员的工资。其下属二级预算单位1个，为北京市工贸技师学院。
（二）人员构成情况
(1)2022年编制数881人，2022年末在职人员559人；2023年编制数876人，2023年年末实际在职人员549人，年末实际在职人员比上年减少10人。变化原因：有退休和调出人员。
(2)2022年末退休人员820人，2023年年末实际退休人员811人，比上年减少9人。
(3)2022年末离休人员10人，2023年年末实际离休人员7人，比上年减少3人。
二、收入支出决算总体情况说明
2023年度收、支总计42328.87万元，比上年减少1276.58万元，下降3.02%。
（一）收入决算说明
2023年度本年收入合计30626.49万元，比上年减少169.93万元，下降0.55%。
1.财政拨款收入28468.77万元，占收入合计的92.95%。其中：一般公共预算财政拨款收入28468.77万元，占收入合计的92.95%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占收入合计的0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占收入合计的0%；
2.上级补助收入0万元，占收入合计的0%；
3.事业收入780.29万元，占收入合计的2.55%；
4.经营收入553.49万元，占收入合计的1.81%；
5.附属单位上缴收入0万元，占收入合计的0%；
6.其他收入823.94万元，占收入合计的2.69%。
图1：收入决算
（二）支出决算说明
2023年度本年支出合计29033.15万元，比上年减少809.1万元，下降2.79%，其中：基本支出22728.26万元，占支出合计的78.28%；项目支出6031.48万元，占支出合计的20.77%;上缴上级支出0万元，占支出合计的0%；经营支出273.41万元，占支出合计的0.94%；对附属单位补助支出0万元，占支出合计的0%。
图2：基本支出和项目支出情况
三、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收、支总计28468.77万元，比上年减少1544.66万元，下降5.4%。主要原因：根据事业发展需要，厉行节俭，压缩支出规模。
四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出28137.74万元，主要用于以下方面（按大类）：基本支出22459.36万元，占本年财政拨款支出79.82%；项目支出5678.38万元，占本年财政拨款支出20.18%。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
“教育支出”(类)2023年度决算28137.74万元，比2023年度年初预算减少577.79万元，下降2.01%。其中：
“职业教育”（款）2023年度决算28070.43万元，比2023年度年初预算减少463.59万元，下降1.62%。
“进修及培训”（款）2023年度决算67.31万元，比2023年度年初预算减少114.2万元，下降62.92%。
主要原因：严控生师比2023年当年退休人数大于新增人数，人员经费支出减少。
五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
2023年无此项支出。
六、国有资本经营预算财政拨款收支情况
2023年无此项支出。
七、财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度使用一般公共预算财政拨款安排基本支出22459.37万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出0万元，其中：（1）工资福利支出包括基本工资2586.08万元、津贴补贴1778.14万元、奖金、伙食补助费0万元、绩效工资8015.36万元、机关事业单位基本养老保险缴费1484.54万元，职业年金缴费742.43万元，职工基本医疗保险缴费1196.92万元，其他社会保障缴费210.03万元，住房公积金1255.16万元、其他工资福利支出242.77万元；（2）商品和服务支出包括办公费50.66万元、印刷费26.98万元、咨询费5万元、手续费4.9万元、水费35.05万元、电费214.81万元、邮电费14.16万元、取暖费250.86万元、物业管理费578.68万元、差旅费12.38万元、因公出国（境）费0万元、维修（护）费706.56万元、租赁费100万元、会议费2.17万元、培训费40.14万元、公务接待费1.17万元、专用材料费300万元、劳务费250万元、委托业务费0万元、工会经费187.98万元、福利费227.06万元、公务用车运行维护费7.38万元、其他交通费5.17万元、税金及附加费用：3.54万元、其他商品和服务等支出684.69万元；（3）对个人和家庭补助支出包括离休费114.11万元、退休费807.24万元、奖励金17.49万元、其他对个人和家庭的补助等支出5.57万元。（4）其他资本性支出包括办公设备购置94.18万元、专用设备购置200万元等。
第三部分 2023年度其他重要事项的情况说明
一、“三公”经费财政拨款决算情况
“三公”经费包括本单位所属1个事业单位。2023年度“三公”经费财政拨款决算数26.53万元，比2023年度“三公”经费财政拨款年初预算38.25万元减少11.72万元。其中：
1.因公出国（境）费用。2023年度决算数0万元，比2023年度年初预算数0万元持平。主要原因：未产生因公出国（境）费用；2023年度因公出国（境）费用主要用于世界技能大赛项目的出国研讨交流等事项，2023年度组织因公出国（境）团组0个、0人次，人均因公出国（境）费用0万元。
2.公务接待费。2023年度决算数1.17万元，比2023年度年初预算数2.77万元减少1.6万元。主要原因：因落实政府“过紧日子”、厉行勤俭节约要求，严格控制公务接待数量、规模和接待标准，公务接待费相应减少。2023年度公务接待费主要用于同类院校间交流等临时接待工作餐。公务接待17批次，公务接待249人次。
3.公务用车购置及运行维护费。2023年度决算数25.36万元，比2023年度年初预算数35.48万元减少10.12万元。
其中，公务用车购置费2023年度决算数17.98万元，比2023年度年初预算数17.98万元持平。主要原因： 2023年度新购置公车1辆，车均购置费17.98万元。公务用车运行维护费2023年度决算数7.38万元，比2023年度年初预算数17.5万元减少10.12万元，主要原因：因落实政府“过紧日子”要求，厉行勤俭节约要求，减少公车运行维护费支出。2023年度公务用车运行维护费中，公务用车加油0万元，2023年未支出公车加油费。公务用车维修5.1万元，公务用车保险1.25万元，公务用车其他支出1.02万元。2023年度公务用车保有量6辆，车均运行维护费1.23万元。
二、机关运行经费支出情况
不属于机关运行经费统计范围。
三、政府采购支出情况
2023年度政府采购支出总额2522.45万元，其中：政府采购货物支出1252.48万元，政府采购工程支出1147.88万元，政府采购服务支出122.09万元。授予中小企业合同金额2522.45万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额1812.35万元，占政府采购支出总额的71.84%。
四、国有资产占用情况
2023年度新购置车辆1台，共计17.98万元；新购置单位价值100万元（含）以上的设备2台，共计314万元。截至12月31日，共有车辆6台，共计147.29万元；单位价值100万元（含）以上的设备29台，共计6606.93万元。
五、政府购买服务支出说明
2023年度政府购买服务决算0万元。
六、专业名词解释
1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
3.“三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
4.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
5.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。
6.政府购买服务：是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。
第四部分 2023年度部门绩效评价情况
一、部门整体绩效评价报告
详见附件2
二、项目支出绩效评价报告
详见附件2
三、项目支出绩效自评表
详见附件2
四、中央对北京转移支付预算执行情况绩效自评报告
本部门不涉及此项绩效评价工作