目 录
第一部分 2022年度部门预算情况说明
一、部门基本情况
二、2022年收入及支出总体情况
三、主要支出情况
四、部门“三公”经费财政拨款预算说明
五、其他情况说明
六、名词解释
第二部分 2022年度部门预算报表
一、收支总表
二、收入总表
三、支出总表
四、项目支出表
五、政府采购预算明细表
六、财政拨款收支总表
七、一般公共预算财政拨款支出表
八、一般公共预算财政拨款基本支出表
九、政府性基金预算财政拨款支出表
十、国有资本经营预算财政拨款支出表
十一、财政拨款“三公”经费支出表
十二、政府购买服务预算财政拨款明细表
十三、项目支出绩效目标表
十四、部门整体支出绩效目标表
第一部分 2022年部门预算情况说明
一、部门基本情况
(一)本部门性质、职责等情况
北京市供销合作总社是全市供销合作社的领导机构和市级社社有资产的管理机构，主要履行系统行业指导和市级社社有资产出资人代表职能。作为党和政府密切联系农民群众的桥梁纽带和推动“三农”工作的重要载体，市供销社坚持为农、务农、姓农，积极发展都市型现代农业和城乡一体化建设，在首都经济社会发展中发挥着日益重要的作用。市社长期接受市政府委托，承担着代市政府储备农业生产资料、防汛应急物资、国家及本市重大活动果品供应任务及烟花储运任务。新时期，市社将按照党和国家对供销合作社提出的新的要求，加快贯彻落实中共中央、国务院《关于深化供销合作社综合改革的决定》和北京市人民政府《深化北京市供销合作社综合改革实施方案》，继续坚持为农服务根本宗旨，坚持合作制基本原则，坚持社会主义市场经济改革方向，坚持因地制宜、分类指导，围绕首都核心功能定位，紧抓发展机遇、不断深化改革，统筹配置资源，加快结构调整，进一步发挥主渠道作用，提升服务功能，把供销合作社打造成为服务城乡居民生产生活的生力军和综合平台，为首都城乡提供多领域、多层次、多样化的综合服务，全力打造具有北京特色的“高精尖”新型城市供销社，全面开创北京供销合作事业新局面。
(二)机构设置情况
北京市供销合作总社下设北京市经贸高级技术学校、北京市供销学校、北京市供销干部学校，均为全额拨款事业单位。
(三)人员构成情况
北京市供销合作总社部门行政编制0人，实际0人；事业编制393人，实际209人；聘用人员22人。离退休人员164人，其中：离休3人，退休161人。
二、2022年收入及支出总体情况
(一)收入预算说明
2022年收入预算10187.14万元，比2021年11081.64万元减少894.50万元，下降8%。其中：本年财政拨款收入9610.90万元，比2021年10472.63万元减少861.73万元；本年其他资金收入576.24万元，比2021年463.01万元增加113.23万元，为事业单位经营收入增加导致。
(二)支出情况说明
2022年支出预算10187.14万元，比2021年11043.94万元减少856.80万元，减少7.76%。
基本支出预算7751.43万元，占总支出预算76%，比2021年8073.27万元减少321.84万元，主要为严格预算管理，基本支出预算减少。
项目支出预算2435.71万元，比2021年2970.67万元减少534.96万元，下降18%。其中：
1.事业单位经营支出0万元。
2.上缴上级支出0万元。
3.对附属单位补助支出0万元。
三、主要支出情况
2022年部门预算项目支出2435.71万元，主要为教育教学、教学保障、改善办学条件等，着力提高办学水平，进一步做好中等职业人才的培养工作，提高学校的竞争实力，为社会培养更多的实用中、高级专业技术人才。
四、部门“三公”经费财政拨款预算说明
(一)“三公”经费的单位范围
北京市供销合作总社因公出国(境)费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支，单位包括北京市经贸高级技术学校、北京市供销学校、北京市供销干部学校3个所属事业单位。
(二)“三公”经费预算财政拨款情况说明
2022年“三公经费”财政拨款预算42.39万元，比2021年增加16.21万元。其中：
1.因公出国(境)费用。2022年预算数0万元.
2.公务接待费。2022年预算数11.38万元，与2021年持平。
3.公务用车购置和运行维护费。2022年预算数31.01万元，其中，公务用车购置费2022年预算数16.71万元，比2021年预算数14.80万元增加1.91万元，主要原因：所属事业单位淘汰老旧车辆，2022年安排一辆车辆更新；公务用车运行维护费2022年预算数14.30万元，其中：公务用车加油2.83万元，公务用车维修7.02万元，公务用车保险3.33万元，其他1.12万元。比2021年预算数14.80万元减少0.5万元。
五、其他情况说明
(一)政府采购预算说明
2022年北京市供销合作总社政府采购预算总额1989.75万元，其中：政府采购货物预算759.06万元，政府采购工程预算952.08万元，政府采购服务预算278.61万元。
(二)政府购买服务预算说明
2022年北京市供销合作总社政府购买服务预算总额0万元。
(三)机关运行经费说明
本单位不在机关运行经费统计范围之内。
(四)项目支出绩效目标情况说明
2022年，北京市供销合作总社填报绩效目标的预算项目20个，占全部预算项目20个的100%。填报绩效目标的项目支出预算2435.71万元，占本单位年初全部项目支出预算的100%。
(五)重点行政事业性收费情况说明
本单位2022年无重点行政事业性收费。
(六)国有资本经营预算财政拨款情况说明
本单位2022年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。
(七)国有资产占用情况说明
截至2021年底，北京市供销合作总社共有车辆10台，共计263.85万元；单位价值50万元以上的通用设备19台(套)，共计2534.87万元，单位价值100万元以上的专用设备7台(套)、共计1326.20万元。
六、名词解释
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
政府采购：各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。
第二部分 2022年部门预算报表