目 录
第一部分 2022年度部门决算报表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、政府性基金预算财政拨款基本支出决算表
十、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十一、财政拨款“三公”经费支出决算表
十二、政府采购情况表
十三、政府购买服务决算公开情况表
第二部分 2022年度部门决算说明
第三部分 2022年度其他重要事项的情况说明
第四部分 2022年度部门绩效评价情况
第一部分 2022年度部门决算报表
报表详见附件1。
第二部分 2022年度部门决算说明
一、部门/单位基本情况
(一)机构设置、职责
北京市物资有限公司含本级一户,本级为转制单位,负责离退休人员管理。
(二)人员构成情况
行政编制0人,实有人数0人;事业编制0人,实有人数0人。
离退休人员52人,其中:离休4人,退休48人。
二、收入支出决算总体情况说明
2022年度收、支总计535.50万元,比上年减少1543.64万元,下降74.24%。
(一)收入决算说明
2022年度本年收入合计535.50万元,比上年减少1543.64万元,下降74.24%,其中:财政拨款收入535.50万元,占收入合计的100.00%;上级补助收入0.00万元,占收入合计的0.00%;事业收入0.00万元,占收入合计的0.00%;经营收入0.00万元,占收入合计的0.00%;附属单位上缴收入0.00万元,占收入合计的0.00%;其他收入0.00万元,占收入合计的0.00%。
(二)支出决算说明
2022年度本年支出合计535.50万元,比上年减少1475.06万元,下降73.37%,其中:基本支出535.50万元,占支出合计的100.00%;项目支出0.00万元,占支出合计的0.00%;上缴上级支出0.00万元,占支出合计的0.00%;经营支出0.00万元,占支出合计的0.00%;对附属单位补助支出0.00万元,占支出合计的0.00%。
三、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年度财政拨款收、支总计535.50万元,比上年减少1542.66万元,下降74.23%。主要原因:2021年包含所属事业单位中共北京市物资有限公司党校收入,本年由于事业单位改革,中共北京市物资有限公司党校不再属于北京市物资有限公司管理,本单位仅包含北京市物资有限公司本级一户,故财政拨款收入减少。
四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2022年度一般公共预算财政拨款支出535.50万元,主要用于以下方面(按大类):社会保障和就业支出499.50万元,占本年财政拨款支出93.28%;卫生健康支出36.00万元,占本年财政拨款支出6.72%。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1、“社会保障和就业支出”(类)2022年度决算499.50万元,与2022年年初预算数持平。其中:
“行政事业单位养老支出”(款)2022年度决算499.50万元,与2022年年初预算数持平。
2、“卫生健康支出”(类)2022年度决算36.00万元,与2022年年初预算数持平。其中:
“行政事业单位医疗”(款)2022年度决算36.00万元,与2022年年初预算数持平。
五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
本单位无此项支出
六、国有资本经营预算财政拨款收支情况
2022年度国有资本经营预算财政拨款收入总计0.00万元,国有资本经营预算财政拨款支出总计0.00万元。
七、财政拨款基本支出决算情况说明
2022年度使用一般公共预算财政拨款安排基本支出535.50万元,使用政府性基金财政拨款安排基本支出0.00万元,其中:(1)工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出;(2)商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出;(3)对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出。(4)其他资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。
第三部分2022年度其他重要事项的情况说明
一、“三公”经费财政拨款决算情况
本单位无此项经费
二、机关运行经费支出情况
我单位不在机关运行经费统计范围之内
三、政府采购支出情况
本单位无此项支出
四、国有资产占用情况
本单位无国有资产占用情况
五、政府购买服务支出说明
本单位无此项支出
六、专业名词解释
1.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
2.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)(科目编码2080501):主要反映用于行政单位开支的离退休经费。
3.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)(科目编码2101102):反映行政单位卫生健康医疗方面的支出。
第四部分 2022年度部门绩效评价情况
一、部门整体绩效评价报告
详见附件2
二、项目支出绩效评价报告
本单位2022年无项目支出,不涉及项目支出绩效自评工作
三、项目支出绩效自评表
本单位2022年无项目支出,不涉及项目支出绩效自评工作
四、中央对北京转移支付预算执行情况绩效自评报告
本单位不涉及中央对北京的转移支付