目 录
第一部分 2021年度部门决算报表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十、财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府采购情况表
十二、政府购买服务支出情况表
第二部分 2021年度部门决算说明
第三部分 2021年度其他重要事项的情况说明
第四部分 2021年度部门绩效评价情况
第一部分 2021年度部门决算报表
报表详见附件。
第二部分 2021年度部门决算说明
一、部门基本情况
（一）部门机构设置、职责
1、部门机构设置
目前我集团系统内有4家财政预算事业单位：
（1）北京京仪集团有限责任公司集团本级
（2）北京市仪器仪表高级技工学校（全额拨款事业单位）
（3）北京中德职业技能公共实训中心（全额拨款事业单位）
（4）北京市电子仪表系统老干部活动站（差额拨款事业单位）
2、部门职责
北京京仪集团有限责任公司成立于1983年（原名：北京市仪器仪表工业总公司），1998年由行政机关转为企业。现隶属于北京控股集团有限公司。下属有60余个企业及事业单位。公司本级是管理机构，负责对所属企业及事业单位各项工作的管理、指导、监督。北京京仪集团有限责任公司及所属事业单位主要职责是培养中级技术人才，为在职干部提供高等教育与培训服务。为行业的发展主要承担分析仪器装调、电子仪器仪表装调、自动化控制设备装调、数控技术应用、机电一体化、维修电工、模具制造与数控技术、光学仪器冷加工、计算机应用与硬件维修、计算机网络技术等专业的技能人才的培养。
（二）人员构成情况
北京京仪集团有限责任公司事业编制166人，实际101人；离退休人员164人，其中：离休10人，退休154人。
二、收入支出决算总体情况说明
2021年度收、支总计5892.04万元，比上年减少1549.27万元，下降20.82%。
（一）收入决算说明
2021年度本年收入合计5853.54万元，比上年减少1571.83万元，下降21.17%，其中：财政拨款收入5584.68万元，占收入合计的95.41%；上级补助收入0万元，占收入合计的0%；事业收入20.38万元，占收入合计的0.35%；经营收入237.58万元，占收入合计的4.06%；附属单位上缴收入0万元，占收入合计的0%；其他收入10.9万元，占收入合计的0.18%。
（二）支出决算说明
2021年度本年支出合计5541.98万元，比上年减少1574.18万元，下降22.12%，其中：基本支出4092.74万元，占支出合计的73.85%；项目支出1314.05万元，占支出合计的23.71%;上缴上级支出0万元，占支出合计的0%；经营支出135.19万元，占支出合计的2.44%；对附属单位补助支出0万元，占支出合计的0%。
三、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2021年度财政拨款收、支总计5602.85万元，比上年减少1684.32万元，下降23.11%。主要原因是下属事业单位改革，财政拨款收入、支出也相应减少。
四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2021年度一般公共预算财政拨款支出5386.45万元，主要用于以下方面（按大类）：教育支出4549.22万元，占本年财政拨款支出84.46%；科学技术支出12.44万元，占本年财政拨款支出0.23%；社会保障和就业支出646.83万元，占财政拨款支出12.01%；卫生健康支出90万元，占本年财政拨款支出1.67%；资源勘探工业信息等支出87.96万元，占本年财政拨款支出1.63%；其他支出0万元，占本年财政拨款支出0%。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1、“教育支出”（类）2021年度决算4549.22万元，比2021年年初预算减少20.9万元，下降0.46%。其中：
“职业教育”（款）2021年度决算3732.95万元，比2021年年初预算减少65.27万元，下降1.72%。主要原因：事业发展专项类项目较去年减少。
“进修及培训”（款）2021年度决算816.27万元，比2021年年初预算减少95.2万元，下降10.44%。主要原因：事业单位改革，项目支出有所下降。
2、“科学技术支出”(类)2021度决算12.44万元，比2021年年初预算增加12.44万元，增长100%。主要用于集团离退休人员工资和各项补贴。
“其他科学技术支出”（款）2021年度决算12.44万元，比2021年年初预算增加12.44万元，增长100%。主要用于集团离退休人员工资和各项补贴。
3、“社会保障和就业支出”(类)2021度决算646.83万元，与2021年年初预算持平。主要用于集团本级转制前离退休人员工资和各项补贴。其中：
“行政事业单位离退休”（款）2021年度决算646.83万元，与2021年年初预算持平。主要用于集团本级转制前离退休人员工资和各项补贴。
3、“卫生健康支出”(类)2021年度决算90万元，与2021年年初预算持平。主要用于离退休人员医疗统筹。
“行政事业单位医疗”（款）2021年度决算90万元，与2021年年初预算持平。主要用于离退休人员医疗统筹。
4、“资源勘探信息等支出”(类)2021年度决算87.96万元，比2021年年初预算减少37.4万元，下降29.83%。其中：
“制造业”（款）2021年度决算87.96万元，比2021年年初预算减少37.4万元，下降29.83%。主要原因：事业单位改革，招聘人员计划有变化。
五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
本年度无此项支出。
六、国有资本经营预算财政拨款收支情况
本年度无此项支出。
七、财政拨款基本支出决算情况说明
2021年本部门使用一般公共预算财政拨款安排基本支出4072.4万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出0万元，其中：（1）工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出；（2）商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出；（3）对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出。（4）其他资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。
第三部分 2021年度其他重要事项的情况说明
一、“三公”经费财政拨款决算情况
“三公”经费包括本部门所属3个行政单位。2021年“三公”经费财政拨款决算数2.16万元，比2021年“三公”经费财政拨款年初预算14.96万元减少12.8万元。其中：
1.因公出国（境）费用。2021年决算数0万元，与2021年年初预算数持平。
2.公务接待费。2021年决算数0.48万元，比2021年年初预算数1.6万元减少1.12万元。主要原因：受疫情影响，本年度此项费用支出减少。2021年公务接待费主要用于国内的公务接待。公务接待20批次，公务接待242人次。
3.公务用车购置及运行维护费。2021年决算数1.67万元，比2021年年初预算数13.36万元减少11.69万元。其中，公务用车购置费本年度无此项支出。公务用车运行维护费2021年决算数1.67万元，比2021年年初预算数13.36万元减少11.69万元，主要原因：受疫情影响，减少了公务用车次数。2021年公务用车运行维护费中，公务用车加油0万元，公务用车维修0.85万元，公务用车保险0.78万元，公务用车其他支出0.04万元。2021年公务用车保有量5辆，车均运行维护费0.33万元。
二、机关运行经费支出情况
本部门不属于机关运行经费统计范围。
三、政府采购支出情况
2021年北京京仪集团有限责任公司及所属事业单位政府采购支出总额764.09万元，其中：政府采购货物支出763.48万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出0.61万元。授予中小企业合同金额491.74万元，占政府采购支出总额的39.16%，其中：授予小微企业合同金额491.74万元，占政府采购支出总额的39.16%。
四、国有资产占用情况
2021年车辆5台，106.51万元；单位价值50万元以上的通用设备23台，单位价值100万元以上的专用设备5台。
五、政府购买服务支出说明
本年度无此项支出。
六、专业名词解释
1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
2.项目支出：指在基本支出之外完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
3.“三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
4.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
5.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。
6.政府购买服务：是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。
第四部分 2021年度部门绩效评价情况
一、部门整体绩效评价报告
（一）部门概况
1、部门机构设置和部门职责
目前我集团系统内有4家财政预算事业单位：
（1）北京京仪集团有限责任公司集团本级
（2）北京市仪器仪表高级技工学校（全额拨款事业单位）
（3）北京中德职业技能公共实训中心（全额拨款事业单位）
（4）北京市电子仪表系统老干部活动站（差额拨款事业单位）
北京京仪集团有限责任公司成立于1983年（原名：北京市仪器仪表工业总公司），1998年由行政机关转为企业。现隶属于北京控股集团有限公司。下属有60余个企业及事业单位。公司本级是管理机构，负责对所属企业及事业单位各项工作的管理、指导、监督。北京京仪集团有限责任公司及所属事业单位主要职责是培养中级技术人才，为在职干部提供高等教育与培训服务。为行业的发展主要承担分析仪器装调、电子仪器仪表装调、自动化控制设备装调、数控技术应用、机电一体化、维修电工、模具制造与数控技术、光学仪器冷加工、计算机应用与硬件维修、计算机网络技术等专业的技能人才的培养。
2、部门整体绩效目标设立情况
北京京仪集团有限责任公司及所属事业单位主要职责是培养中级技术人才，为在职干部提供高等教育与培训服务。通过学校日常的教育教学活动，为社会培养高、中级技能人才。所有软硬件设备，质量合格率达到100%。在产出效果上，改善教学条件和教学环境，提升校园环境安全，提供更创新更专业的教育教学培训，提高服务对象满意度。
（二）当年预算执行情况
2021年全年预算数5756.69万元，其中，基本支出预算数4429.59万元，项目支出预算数1327.09万元。资金总体支出5892.04万元，其中，基本支出4092.74万元，项目支出1314.05万元，其他支出135.18万元。预算执行率为96.27%。
（三）整体绩效目标实现情况
1、产出完成情况分析
（1）产出数量
2021年我部门按合同约定取得8969.6平方米实训及培训场地用房面积及使用权；取得用于专业实训建设的飞机实体1架；取得垃圾焚烧专业三维实训VR系统一套；取得教育教学用可视化管理系统一套；助学金资助贫困学生78人。
（2）产出质量
我部门2021年购买软硬件设备，质量合格率达到100%；可视化管理系统建设达标满足安防监控需求；受助学金资助的学生均符合家庭经济困难的评核规定。
（3）产出进度
我部门2021年项目及时完成率等于83.33%。
（4）产出成本
我部门2021年各个项目成本全部控制在预算数以内，项目成本节约7.5365万元，节支率0.57%。
2、效果实现情况分析
（1）经济效益
实训及培训场地的取得，为部门培训收入的取得提供保障；实训用飞机实体、三维实训VR系统及可视化管理系统为我校招收培养更多学生提供了支持。
（2）社会效益
通过房屋租赁，为学生提供良好的校园环境；通过实训用飞机实体、三维实训VR系统及可视化管理系统，提高教学质量，推动课程建设水平的提高，推动职业教育的发展。
（3）环境效益
垃圾焚烧专业三维实训VR系统升级项目的建设，使得专业授课的信息化程度提高，可以实现无纸化教学，安全环保。
（4）可持续性影响
对于校园环境及教育教学环境的建设投入，将会产生可持续性的良性循环，服务在校学生学习生活，促进毕业学生的就业发展，吸引更多的新生报名加入。
（5）服务对象满意度
校园环境及教育教学环境的建设能够提高教职工及学生家长的满意度。
（四）预算管理情况分析
1、财务管理
（1）财务管理制度健全性
我部门所属事业单位根据相关法律法规，制定了相应的财务管理制度，包括预算管理办法、收入支出管理办法、专项项目建设管理办法、会计电算化管理办法等等。财务管理制度能够根据财政及上级相关要求，及时查漏补缺进行更新，保障制度的规范性。
（2）资金使用合规性和安全性
2021年部门预算执行中，严格按照相关制度规定，保障资金支出的合规性和安全性，能够做到资金管理、费用标准、支付遵循有关制度规定，能够按事项完成进度支付资金的，未发生超范围、超标准支出。年度资金调整、调剂符合财政规定，规模较小，且能够履行规定的事前程序。
（3）会计基础信息完善性
规范的会计基础工作，才能提供真实的会计信息。我部门所属事业单位财务处门设置会计主管、出纳、会计岗位，通过财务内部稽核制度，实现相互制约，帐目、资金、物品分管，使财会人员熟练各项工作的同时也起着相互监督的作用，确保会计基础信息的规范和完善。
2、资产管理
我部门所属事业单位根据《事业单位国有资产管理暂行办法》和《行政事业单位固定资产管理暂行办法》及财政部相关规定，结合单位实际情况，制定了本单位资产管理办法，规范和加强了集团本级及各下属单位的资产管理工作，维护了国有资产的安全完整、合理配置和有效利用。
3、绩效管理
我部门在探索预算绩效管理的同时，不断强化绩效管理理念，通过不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，努力提高部门整体预算绩效管理水平。力争绩效管理有目标、执行过程有监管、完成效果有评价。
4、结转结余率
我部门2021年年末结转结余数216.4万元，结转结余率为3.76%。
5、部门预决算差异率
我部门2021年收入年初预算数5756.69万元，年末决算数5892.04万元，预决算差异率为2.35%。支出年初预算5756.69万元，年末决算5541.98万元，预决算差异率为3.73%。
（五）总体评价结论
1、评价得分情况
北京京仪集团有限责任公司2021年度部门整体支出绩效评价得分为89.5分，绩效级别为“良好”。其中，部门决策18.5分，部门管理28.5分，部门绩效42.5分。
2、存在的问题及原因分析
存在的问题：部分项目产出实效不够理想。助学金项目实施过程中，对新入学学生，必须委托中职卡指定银行进行批量开卡。由于一部分学生未满16周岁，开卡所需资料相对繁琐，学生补交资料、修改资料所需时间受疫情影响较大，导致开卡时间较长，导致新生助学金发放有延迟。
（六）措施建议
整改措施：加强对相关人员的培训，提高班主任、学生补助专岗人员对于按时发放学生助学金重要性的认识，加强对学生提交材料的重视，把好审核的第一道关和第二道关，避免因人为失误延误学生开卡及助学金发放。
下一步工作举措：1、提高对预算绩效管理的重视程度，科学制定年度预算绩效目标，尽量做到绩效指标可量化，并结合部门项目管理强化实施，确保实现优良的预算绩效管理目标。2、加强相关人员培训，增加对相关政策和知识的理解。组织相关岗位员工学习预算、绩效等相关政策文件，积极参与各类培训。
二、项目支出绩效评价报告
（一）基本情况
1.项目概况。包括项目背景、主要内容及实施情况、资金投入和使用情况等。
（1）项目背景
职业院校的培养目标是为企业培育高素质、技能型紧缺人才,突出培养学生的职业能力,而学生的职业能力需要通过具有先进技术的实训中心来加强。虚拟现实仿真技术却能提供意想不到的仿真环境，丰富的设备运行及结构展示，多种交互策略，是解决学院实习和入厂培训教育最有效，最经济的方案。虚拟现实智能实验室是教育信息化建设的重要内容；是现代虚拟现实技术、多媒体、人机交互、数据库和网络通讯等技术构建的一种先进实验系统；是学科专业与信息技术深度融合的产物；是应用虚拟现实技术，实现真实实验不具备条件或难以完成的实验教学功能，能提供涉及工程技术、高危或极端环境、不可及或不可逆操作、高成本或高消耗、大型或综合训练等实验教学资源。
（2）主要内容及实施情况
基于教育教学实训需求出发，本项目建设的主要包括虚拟仿真实训资源系统开发，配套硬件设备终端升级等工作内容。其中，虚拟仿真实训资源系统开发包含专业设备模型、二维原理展示动画、三维结构分解与运行过程展示动画、学习情景FLASH动画、电子教材平台系统、仿真软件培训系统、仿真软件知识介绍、仿真软件运行平台、仿真软件知识垃圾接收、贮存、仿真软件知识垃圾焚烧系统、仿真软件知识余热锅炉系统、仿真软件知识蒸汽发电系统、仿真软件知识烟气净化系统、仿真软件知识渗滤液处理系统、工艺培训内容等内容的开发；配套硬件设备终端升级包含VR实训终端、实训工作站、软件显示终端、实训显示终端、壁挂支架、高清混合矩阵、输入板卡、输出板卡等。
（3）资金投入和使用情况
本项目资金共投入183.12万元，打造了垃圾焚烧三维实训系统VR升级软硬件实训室，服务于我校相关专业学生日常专业理论学习与实操训练。仿真实训模式，解决了实训设备、师资与学生配比协调、高成本或高危险等实训管理问题，打造了培养兴趣学习、工匠精神和实践能力的新环境。
2.项目绩效目标。包括总体目标和阶段性目标。
（1）总体目标：
本项目的建设，基于现有专业实训设备或系统、装置，服务于专业核心课程，将原有枯燥的文字版资源建设完善为具备完善实训项目信息化资源、创新技术应用型资源等。本项目建成后将使本专业垃圾焚烧实训资源在国内相关专业及相关培训行业达到先进水平。解决了教师本课程教学资源短缺问题，减轻了教师对本专业复杂控制流程的教案编写及备课负担，同时信息化技术手段的应用，使学生快速提高对复杂控制系统的理解与掌握能力，再加之VR虚拟现实交互式教学技术的应用使学生处于虚拟现实的交互式任务场景中，大幅提升了学生的学习兴趣和学习效率。
（2）阶段性目标
1-4月，细化垃圾焚烧三维实训系统VR升级项目建设方案；5月，进行垃圾焚烧三维实训系统VR升级项目建设招投标；6-11月，完成垃圾焚烧三维实训系统VR升级项目建设任务；12月，完成项目验收。
（二）绩效评价工作开展情况
1.绩效评价目的、对象和范围。
绩效评价目的：对工作计划、预算评估和资金使用的实施情况进行监督。
绩效评价对象和范围：单位预算管理的财政性资金。
2.绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等。
绩效评价原则有三条，分别是绩效评价应该与学校发展规划和管理理念相一致、绩效评价要有所侧重、不考评无关内容。
单位自评指标包括项目的产出数量、质量、时效、成本，以及经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响、服务对象满意度等。
《自评表》采取评分的形式，满分为100分。单位自评指标的权重由各单位根据项目实际情况确定。原则上预算执行率和一级指标权重统一设置为：预算执行率10%、产出指标50%、效益指标30%、服务对象满意度指标10%。采用定量和定性评价相结合的比较法,总分由各项指标得分汇总形成。定量指标得分按照以下方法评定：与年初指标值相比，完成指标值的，记该指标所赋全部分值；如果是由于年初指标值设定明显偏低造成的，要按照偏离度适度调减分值；未完成指标值的，按照完成值在指标值中所占比例记分。
3.绩效评价工作过程。
（1）分析程序
学校结合自身实际需求，启动项目，编写了《项目可行性报告》及《实施方案》。依据学校项目申报管理制度，学校组织校内外相关专业教师、技术人员及专家对该项目进行了论证。收集资料，对校内外相关提出的意见和建议进行了汇总并对项目需求进行了修改，提交第三方公司，通过第三方公司相关评审获得评审报告。财政预算批复以后，按照相关财务管理制度实施招投标工作，项目实施符合专业建设及国家相关政策要求。
（2）论证思路及方法
该项目严格依据《北京市市级项目支出预算管理办法》、《市财政预算资金使用和管理办法》、《年度预算编报指南》、《北京市仪器仪表高级技工学校财务管理制度》进行评估。
（3）绩效评价意见
对该项目立项依据的充分性、项目的实施条件、总体目标、目标设置的合理性、预期社会经济效益、支出的合理性进行分析，认为该项目基本实现了预期年度绩效目标。
（三）综合评价情况及评价结论（附相关评分表）
北京仪器仪表高级技工学校垃圾焚烧三维实训系统VR升级项目综合评分85分，评价结果为良。
（四）绩效评价指标分析
1.项目决策情况。
为确保项目的实施，我校制定如下决策：
（1）项目内容的确定经学校职能部门根据实际情况和要求编写出可行性分析报告，并经校长办公会审议通过，校长批准。
（2）经批准的项目可行性分析报告中的预算部分由具有法律资质的采购单位编制预算，须经第三方审计事务所进行审计，并出具预算评审报告，作为签订合同的依据。
（3）对于项目实施时，采购方式的选择，根据国家有关规定，依法实施。
（4）对于预算须获得国家财政专项经费的支持拨付。
由上，我单位垃圾焚烧三维实训系统VR升级项目决策情况较好。
2.项目过程情况。
1-4月，细化垃圾焚烧三维实训系统VR升级项目建设方案；5月，进行垃圾焚烧三维实训系统VR升级项目建设招投标0；6-11月，完成垃圾焚烧三维实训系统VR升级项目建设任务；12月，完成项目验收。项目建设及实施过程符合专业建设及国家相关政策要求。
3.项目产出情况。
在产出数量上，包括专业设备模型、二维原理展示动画、三维结构分解与运行过程展示动画系统各40个；学习情景FLASH动画系统20个、电子教材平台系统2套、仿真软件培训系统、仿真软件知识介绍、仿真软件运行平台、仿真软件知识垃圾接收、贮存、仿真软件知识垃圾焚烧系统、仿真软件知识余热锅炉系统、仿真软件知识蒸汽发电系统、仿真软件知识烟气净化系统、仿真软件知识渗滤液处理系统、工艺培训内容各1套；实训工作站10台，VR实训终端套。在质量指标上，该项目使课程资源达到国内垃圾焚烧实训资源信息化领先水平，满足课堂信息化教学需求，极大丰富了本课程教学资源，通过VR技术互动教学极大提高学生的学习兴趣及学习效果。在成本指标上，项目实施决算成本183.12万元。
4.项目效益情况。
经济效益上，通过本项目建设，改善教学条件和教学环境，提供更创新的专业的培训，能帮助学生更好的学到知识，在社会上就更容易就业。就业率的提升必定会提高学校知名度，吸引招生。将带来不错的经济效益。社会效益上，在我校及北京市垃圾焚烧类实训资源信息化建设起到辐射和带动作用。环境效益上，信息化课程资源的建设将节约教学成本，实现无纸化教学，安全环保。
（五）主要经验及做法、存在的问题及原因分析
该项目严格按照项目申报材料按阶段实施，严格把控项目实施过程的各个环节，主动发现问题，及时解决问题，做到项目实施及资金支出合法合规，基本实现预期目标。
（六）有关建议
无
（七）其他需要说明的问题
无
三、项目支出绩效自评表
