目 录
第一部分 2019年度部门决算报表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算表
九、财政拨款"三公"经费支出决算表
十、政府采购情况表
十一、政府购买服务支出情况表
第二部分 2019年度部门决算说明
第三部分 2019年度其他重要事项的情况说明
第四部分 2019年度部门绩效评价情况
第一部分 2019年度部门决算报表
报表详见附件1
第二部分 2019年度部门决算说明
一、部门基本情况
(一)部门机构设置、职责
北京市机关事务管理局主要职责是：贯彻落实国家关于机关事务管理方面的法律法规、规章和政策，研究拟订本市机关事务管理规章制度并组织实施，负责推进本市机关后勤体制改革，承担市级机关事务的管理、服务、保障等相关工作任务，指导区级机关事务管理工作，完成市委、市人大常委会、市政府、市政协交办的其他任务。
北京市机关事务管理局内设机构17个，下属事业单位32个，下设二级预算单位分别为北京市机关事务管理局本级、北京宽沟会议中心、北京会议中心等。
(二)人员构成情况
本部门行政编制116人，实有人数0人，主要原因是我局2019年底新组建，工作人员从市委办公厅、市人大常委会办公厅、市政府办公厅、市政协办公厅和相关部门转隶，转隶人员职务调动手续于2020年初完成。事业编制1220人，实有人数273人。
二、收入支出决算总体情况说明
2019年度收、支总计191099.97万元，我局为2019年新组建单位，无上年数据。
(一)收入决算说明
2019年度本年收入合计187071.19万元，其中：财政拨款收入130091.21万元，占收入合计的69.54%；事业收入4.39万元，占收入合计的0.0023%；经营收入51409.97万元，占收入合计的27.48%；其他收入5565.62万元，占收入合计的2.9777%。
(二)支出决算说明
2019年度本年支出合计158355.85万元，其中：基本支出52686.81万元，占支出合计的33.27%；项目支出52474.52万元，占支出合计的33.14%；经营支出53194.52万元，占支出合计的33.59%。
三、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2019年度财政拨款收、支总计132857.82万元。我局为2019年新组建单位，无上年数据。
四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2019年度一般公共预算财政拨款支出98506.81万元，主要用于以下方面(按大类)：一般公共服务支出62509.42万元，占本年财政拨款支出63.46%；教育支出20.09万元，占本年财政拨款支出0.02%；社会保障和就业支出164.88万元，占本年财政拨款支出0.17%；卫生健康支出45.12万元，占本年财政拨款支出0.04%；其他支出35767.30万元，占本年财政拨款支出36.31%。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.“一般公共服务支出”2019年度决算62509.42万元，比2019年年初预算数68469.17万元减少5959.75万元，下降8.70%。其中：
“政府办公厅(室)及相关机构事务”2019年度决算61350.38万元，比2019年年初预算数67353.79万元减少6003.41万元，下降8.91%。主要原因是：落实过紧日子要求，控制行政运行成本。
“党委办公厅(室)及相关机构事务”2019年度决算60.64万元，比2019年年初预算数60.79万元减少0.15万元，下降0.25%，预决算基本持平。
“其他共产党事务支出”2019年度决算1098.40万元，比2019年年初预算数1054.59万元增加43.81万元，增长4.15%。主要原因是：依相关政策，年度内追加人员经费。
2.“教育支出”2019年度决算20.09万元，比2019年年初预算数28.12万元减少8.03万元，下降28.56%。其中：
“进修及培训”2019年度决算20.09万元。比2019年年初预算数28.12万元减少8.03万元，下降28.56%。主要原因是：厉行节约，核减培训经费。
3.“社会保障和就业支出”2019年度决算164.88万元，比2019年年初预算数170.33万元减少5.45元，下降3.20%。其中：
“行政事业单位离退休”2019年度决算164.88万元，比2019年年初预算数170.33万元减少5.45万元，下降3.20%。主要原因是：养老保险按实际情况缴纳，略有结余。
4.“卫生健康支出”2019年度决算数45.12万元，与2019年年初预算数45.12万元持平。其中：
“行政事业单位医疗”2019年度决算45.12万元，与2019年年初预算数45.12万元持平。
5.“其他支出”2019年度决算35767.29万元，比2019年年初预算数29556.76万元增加6210.53万元，增长21.01%。
其中：
“其他支出”2019年度决算35767.29万元。比2019年年初预算数29556.76万元增加6210.53万元，增长21.01%。主要原因是：年中根据工作需要追加北京市城市副中心行政办公区保障经费。
五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
2019年本部门无此项支出。
六、财政拨款基本支出决算情况说明
2019年本部门使用一般公共预算财政拨款安排基本支出51367.24万元，其中：(1)工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出；(2)商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出；(3)对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出。(4)其他资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。
第三部分 2019年度其他重要事项的情况说明
一、“三公”经费财政拨款决算情况
“三公”经费包括本部门所属1个行政单位。2019年“三公”经费财政拨款决算数4.13万元，比2019年“三公”经费财政拨款年初预算101.04万元减少96.91万元。其中：
1.因公出国(境)费用。2019年决算数0万元，比2019年年初预算数42.14万元减少42.14万元。主要原因：我局2019年底新组建，当年无出国团组，未发生出国(境)费用。
2.公务接待费。2019年决算数0万元，比2019年年初预算数47.5万元减少47.5万元。主要原因：我局2019年底新组建，当年无公务接待事项。
3.公务用车购置及运行维护费。2019年决算数4.13万元，比2019年年初预算数11.4万元减少7.27万元，主要原因：严格落实过紧日子要求，压缩公务用车运行维护费。其中，公务用车购置费2019年决算数0万元，与2019年年初预算数持平。2019年公务用车运行维护费中，公务用车加油1.2万元，公务用车维修1.26万元，公务用车保险0.74万元，公务用车其他支出0.93万元。2019年公务用车保有量4辆(我局2019年底新组建，当年尚未核定车辆编制，4辆公务用车均为借用车辆)，车均运行维护费1.03万元。
二、机关运行经费支出情况
2019年本部门行政单位(含参照公务员法管理事业单位)使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，合计47692.09万元。我局为2019年新组建单位，无上年数据。
三、政府采购支出情况
2019年本部门政府采购支出总额6481.64万元，其中：政府采购货物支出1526.08万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出4955.56万元。授予中小企业合同金额1948.93万元，占政府采购支出总额的30.06%，其中：授予小微企业合同金额1278.59万元，占政府采购支出总额的19.72%。
四、国有资产占用情况
2019年本部门车辆77台，2150.25万元；单位价值50万元以上的通用设备143台(套)，单位价值100万元以上的专用设备8台(套)。
五、国有资本经营预算财政拨款收支情况
2019年本部门无此项支出。
六、政府购买服务支出说明
2019年本部门政府购买服务决算12921.97万元。
七、专业名词解释
1.“三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
2.机关运行经费：是指行政单位(含参照公务员法管理事业单位)使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
3.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。
4.政府购买服务：是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。
5.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
第四部分 2019年度部门绩效评价情况
一、绩效评价工作开展情况
北京市机关事务管理局对2019年度部门项目支出实施了绩效评价，评价项目15个，占部门项目总数的41%，涉及金额46,557.19万元。其中，评价得分在90分(含90分)以上的8个、评价得分在75-90分(含75分)的7个、评价得分在60-75分(含60分)的0个、评价得分在60分以下的0个。从评价结果看，项目绩效目标完成较好。
二、北京市机关事务管理局信息化建设经费项目绩效评价报告
(一)评价对象概况
国家机关事务管理局在《机关事务工作“十三五”规划》(以下简称“国管局规划”)中明确提出推进“互联网+机关事务”建设，利用信息技术及互联网平台，统筹规划机关事务管理信息系统建设，有计划、分步骤推进机关财务、资产、房地产、公务用车、公共机构节能等业务信息系统建设，推动形成统一的业务协同管理、信息资源共享平台。
通过调研，北京市机关事务管理局与国家机关事务管理局对标对表，充分借鉴兄弟省市的先进经验，统筹利用全市各类资源优势，以“摸着石头过河”的积极心态，以“成熟一批推进一批”的工作节奏，推动机关事务管理信息化工作。
本项目实施主体为北京市机关事务管理局，具体负责本项目的组织建设工作。2019年度，本项目按照调整后的项目预算批复数1,340.00万元进行支出，基本完成了预期目标。本项目实际支出1,336.26万元，年末项目结转3.74万元，预算完成率99.72%。通过项目实施，围绕办公用房、资产、公务用车等机关事务管理各项业务，因地制宜推进“智慧机关”、“互联网+机关事务”信息化建设，作出了积极探索，有效满足了北京城市副中心行政办公区内入驻机关和人员的日常行政办公和生活需要。
(二)评价结论
绩效评价工作组根据项目实际情况，经专家综合评价，本项目资金绩效评价综合得分94.40分，绩效级别评定为“优秀”。其中：
1.项目决策指标，满分15分，评价得分14.60分。项目决策依据较为充分，项目决策程序较为规范，但绩效指标设置细化量化程度不足，有待进一步完善。
2.项目管理指标，满分30分，评价得分28.70分。项目资金管理方面，资金足额到位，财务制度健全，但预算编制细化程度不够，项目支出缓于计划，项目资料管理需进一步加强。
3.项目绩效指标，满分55分，评价得分51.10分。项目产出基本达到预期目标，但项目效果指标的可衡量性及支撑资料不充分，有待进一步完善。
(三)存在问题
1.绩效目标设置应进一步细化和完善。项目反映产出情况的质量指标以及反映效果的效益指标、服务对象满意度指标多为定性描述，量化程度不足。
2.项目投资预算编制不够细化。项目可行性研究报告的技术部分编制较好，但项目投资预算部分缺乏详细编制说明，细化程度不足。
3.项目管理有待完善。项目进度与预算执行时间的协调性不足，项目计划管理有待改进。
4.项目绩效数据收集不充分。主要是反映项目应用效果方面佐证资料归集不充分，支撑力度不足。
(四)建议
1.完善项目绩效目标设置，提高绩效指标的可衡量性。按照全面实施预算绩效管理的要求，科学设置绩效目标，细化、量化各项绩效指标，提升项目目标的指导作用，便于项目决策以及组织实施过程中的监督检查及对项目实施后成效的衡量。
2.完善项目预算编制，提升项目预算细化程度。按照项目需求，结合工作实际，细化项目建设内容，加强成本控制，合理测算费用，夯实项目预算编制基础，进一步提高项目预算编制的科学性和准确性。
3.加强项目过程监管，提高预算执行的效率。按照信息化项目全流程管理的有关要求，同时结合预算执行进度要求，统筹项目计划管理，有序推进项目组织实施，提高项目管理水平。
4.加强项目实施效果资料的收集和整理工作，为全面展现项目绩效奠定基础。结合部门内部控制建设，完善项目绩效资料的归集、整理、分析工作，以充分展示项目绩效成果。同时，做好服务对象满意度调查、分析，以利于持续改进和提升绩效。
三、项目支出绩效自评表
项目支出绩效自评表详见附件2