目 录
第一部分 2019年度部门决算报表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算表
九、财政拨款"三公"经费支出决算表
十、政府采购情况表
十一、政府购买服务支出情况表
第二部分 2019年度部门决算说明
第三部分 2019年度其他重要事项的情况说明
第四部分 2019年度部门绩效评价情况
第一部分 2019年度部门决算报表
报表详见附件
第二部分 2019年度部门决算说明
一、部门基本情况
(一)部门机构设置、职责
北京城市副中心行政办公区工程建设办公室主要职责是负责统筹协调行政办公区的规划建设等相关工作；编制行政办公区工程建设总体进度计划，并组织实施；协调政府有关部门依法对工程建设实行审批；负责工程招投标组织、合同签署工作，监督工程建设相关资金的使用管理；负责工程建设的信息统计、档案管理工作；协调工程周边环境整治，协调解决工程中出现的问题。
设置14个内设机构，具体是：综合部、协调联络部、前期工作部、房屋建设工程一部、房屋建设工程二部、市政工程部、质量管理部、安全生产部、建材科技部、信息化建设部、招标合同预算部、财务审计部、后勤保障部、保卫部。
单位性质为行政单位。
(二)人员构成情况
北京城市副中心行政办公区工程建设办公室行政编制120人，实际120人。需要说明的是，我单位为临时工作机构，工作人员由相关部门抽调、通州区借调以及面向社会公开招聘等方式组成。
二、收入支出决算总体情况说明
2019年度收、支总计17809.78万元，比上年增加6947.99万元，增长63.97%。
(一)收入决算说明
2019年度本年收入合计14139.77万元，比上年增加3676.97万元，增长35.14%，其中：财政拨款收入14137.28万元，占收入合计的99.98%；上级补助收入0.00万元，占收入合计的0.00%；事业收入0.00万元，占收入合计的0.00%；经营收入0.00万元，占收入合计的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占收入合计的0.00%；其他收入2.49万元，占收入合计的0.02%。
(二)支出决算说明
2019年度本年支出合计10247.35万元，比上年增加1055.58万元，增长11.48%，其中：基本支出239.99万元，占支出合计的2.34%；项目支出10007.36万元，占支出合计的97.66%;上缴上级支出0.00万元，占支出合计的0.00%；经营支出0.00万元，占支出合计的0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占支出合计的0.00%。
三、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2019年度财政拨款收、支总计17809.78万元，比上年增加6947.99万元，增长63.97%。主要原因：2019年增加了8个二期地块项目，分别是二期启动区TZ00-0901-0160地块项目、二期启动区TZ00-0901-0165地块项目、二期启动区TZ00-0901-0166地块项目、二期启动区TZ00-0901-0167地块项目、二期启动区TZ00-0901-0169地块项目、二期启动区TZ00-0901-0170地块项目、二期启动区TZ00-0901-0172地块项目、潞城全民健身中心项目。
四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2019年度一般公共预算财政拨款支出10222.06万元，主要用于以下方面(按大类)：一般公共服务支出9052.98万元，占本年财政拨款支出88.56%；城乡社区支出1169.08万元，占本年财政拨款支出11.44%。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1、"一般公共服务支出"(类)2019年度决算9052.98万元，比2019年年初预算增加9052.98万元，增长100%。其中：
"其他一般公共服务支出"(款，下同)2019年度决算9052.98万元，比2019年年初预算增加9052.98万元，增长100%。主要原因：2019年增加了7个二期地块项目，分别是二期启动区TZ00-0901-0160地块项目、二期启动区TZ00-0901-0165地块项目、二期启动区TZ00-0901-0166地块项目、二期启动区TZ00-0901-0167地块项目、二期启动区TZ00-0901-0169地块项目、二期启动区TZ00-0901-0170地块项目、二期启动区TZ00-0901-0172地块项目。
2、"城乡社区支出"(类)2019年度决算1169.08万元，比2019年年初预算减少231.47万元，下降16.53%。其中：
"其他城乡社区管理事务支出"(类)2019年度决算1063.16万元，比2019年年初预算减少231.47万元，下降19.80%。主要原因：工作任务调整。
"其他城乡社区公共设施支出"(款)2019年度决算105.92万元，比2019年年初预算增加105.92万元，增长100%。主要原因：2019年增加了潞城全民健身中心项目。
五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
本单位本年度无此项支出。
六、财政拨款基本支出决算情况说明
2019年本部门使用一般公共预算财政拨款安排基本支出239.99万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出0.00万元，其中：(1)工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利等支出；(2)商品和服务支出包括办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务等支出；(3)其他资本性支出包括信息网络及软件购置更新等支出。
第三部分 2019年度其他重要事项的情况说明
一、"三公"经费财政拨款决算情况
"三公"经费包括本部门所属1个行政单位、0个参照公务员法管理事业单位、0个事业单位。2019年"三公"经费财政拨款决算数33.77万元，比2019年"三公"经费财政拨款年初预算84.34万元减少50.57万元。其中：
1.因公出国(境)费用。2019年决算数23.70万元，比2019年年初预算数64.15万元减少40.45万元。主要原因：工作任务调整；2019年因公出国(境)费用主要用于学习综合交通枢纽站城一体的设计理念和技术交流等，2019年组织因公出国(境)团组3个、5人次，人均因公出国(境)费用4.74万元。
2.公务接待费。2019年决算数0.00万元，比2019年年初预算数6.89万元减少6.89万元。主要原因：按照相关要求，压缩开支，厉行节约。
3.公务用车购置及运行维护费。2019年决算数10.07万元，比2019年年初预算数13.30万元减少3.23万元。其中，公务用车购置费2019年决算数0.00万元，比2019年年初预算数0.00万元增加0.00万元。2019年购置(更新)0辆，车均购置费0.00万元。公务用车运行维护费2019年决算数10.07万元，比2019年年初预算数13.30万元减少3.23万元，主要原因：机关搬迁后减少运行费用。2019年公务用车运行维护费中，公务用车加油5.00万元，公务用车维修3.38万元，公务用车保险1.33万元，公务用车其他支出0.36万元。2019年公务用车保有量5辆(均为调拨使用车辆，非本单位资产)，车均运行维护费2.01万元。
二、机关运行经费支出情况
2019年本部门行政单位(含参照公务员法管理事业单位)使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，合计132.59万元，比上年减少14.21万元，减少原因：按照相关要求，压缩开支，厉行节约。
三、政府采购支出情况
2019年本部门政府采购支出总额159.88万元，其中：政府采购货物支出24.98万元，政府采购工程支出0.00万元，政府采购服务支出134.90万元。授予中小企业合同金额24.98万元，占政府采购支出总额的15.62%，其中：授予小微企业合同金额24.98万元，占政府采购支出总额的15.62%。
四、国有资产占用情况
2019年本部门车辆0台，0.00万元；单位价值50万元以上的通用设备0台(套)，单位价值100万元以上的专用设备0台(套)。
五、国有资本经营预算财政拨款收支情况
本单位本年度无此项支出。
六、政府购买服务支出说明
2019年本部门政府购买服务决算159.73万元。
七、专业名词解释
1."三公"经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
2.机关运行经费：是指行政单位(含参照公务员法管理事业单位)使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
3.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。
4.政府购买服务：是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。
5.行政办公区工程：指"四套班子"和相关委办局办公楼以及水系、市政、绿化等工程。
第四部分 2019年度部门绩效评价情况
一、绩效评价工作开展情况
北京城市副中心行政办公区工程建设办公室对2019年度部门项目支出实施绩效评价，评价项目1个，占部门项目总数的6.25%，涉及金额128.573万元。评价结果为优秀。
二、项目绩效评价报告
(一)评价对象概况
1.项目基本情况
项目名称：设计图纸质量管理体系项目
项目单位：北京城市副中心工程建设管理办公室
主管单位：北京城市副中心工程建设管理办公室
项目开始时间：2019年7月
项目完成时间：2019年12月
2.项目立项依据
为保障北京城市副中心行政办公区二期工程建设优质、安全、环保、节能，落实北京城市副中心"世界眼光、国际标准、中国特色、高点定位"的建设理念，以"三最一突出"(最先进的理念、最高的标准、最好的质量，突出绿色、低碳、可持续发展思路)的内涵和标准，将北京城市副中心建设成为国际一流和谐宜居之都的示范区，建立城市副中心行政办公区二期工程图纸质量管控体系，对所有二期工程项目从规划到设计到实施实行全过程图纸质量把控。
3.立项背景
该课题要以提高二期工程项目设计质量为目标，在常规设计审查管理基础上，以建筑的使用功能作为工作切入点，重点加强设计的合理性、科学性和技术经济性。同时要结合一期项目设计成果和经验，制定标准体系文件，为二期工程项目设计质量和限额设计发挥管控作用，要邀请施工专家从施工角度，指导设计图纸的审查工作。
4.项目资金情况
该项目申报资金130.27万元，其中标准体系费用9.5万元，图纸审查费用120.77万元；费用实际支出为128.573万元，其中标准体系费用9.5万元，图纸审查费用119.073万元；预算结余1.697万元，已于当年退回财政。
5.绩效目标
该项目的绩效目标设定为：
(1)制定二期工程项目图纸质量管控方案，形成满足二期工程项目建设图纸标准规范体系1套，加强项目质量、进度、成本投资全过程管控。
(2)建立二期工程项目图纸审查服务，审核由设计单位提供的设计图纸及文字资料，提供审图意见，实现项目精细化管理，提高监管效率。
(二)评价结论
通过评价，该项目绩效评价结论为"优秀"。
该项目得分92分。其中资金执行率得分10分，产出指标得分48分，效果指标得分34分。
(三)存在问题
1.决策依据不够充分，项目申报文本相对概括，项目包含的具体内容不够细化。
2.预算编制准确性应进一步加强。
3.项目实施方案不够完善，较为简单。对于项目单位在项目执行过程的任务分工、责任分解、过程管控、风险防控、资金使用计划等内容不健全，不能有效指导项目的具体实施。
(四)建议
1.建议提升决策科学性，加强前期需求分析。
2.注重绩效资料的收集和分析呈现，及时梳理总结第三方服务效果，总结并改进项目实施过程中存在的问题，以便全面提升项目实施效果。
三、项目支出绩效自评表
