目 录
第一部分 2019年度部门决算报表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算表
九、财政拨款"三公"经费支出决算表
十、政府采购情况表
十一、政府购买服务支出情况表
第二部分 2019年度部门决算说明
第三部分 2019年度其他重要事项的情况说明
第四部分 2019年度部门绩效评价情况
第一部分 2019年度部门决算报表
报表详见附件
第二部分 2019年度部门决算说明
一、部门基本情况
(一)部门机构设置、职责
根据《北京市人民政府办公厅印发北京西站地区管理委员会主要职责内设机构和人员编制规定的通知》(京政办发【2008】16号)，设立北京西站地区管理委员会，是负责组织协调北京西站地区管理工作的市政府派出机构。内设办公室、综合治理处(610办公室)、市政管理处、公共卫生管理处、宣传处(社会工作处)、政策法规处、应急工作处、财务处(审计处)、人事处(退休干部处)等九个职能处室和机关党委、工会。另设有北京西站地区环境卫生服务中心、北京市西城区城市管理综合行政执法监察局北京西站地区分局、北京西站地区管理委员会信息中心(北京西站地区新闻宣传中心)和北京西站地区出站系统管理事务中心等四个直属二级单位。
主要职责：1、贯彻执行国家及本市有关法律、法规和政策。2、组织协调北京西站地区社会治安、市场秩序、交通秩序、公共卫生、市政公用设施、精神文明建设等工作；负责北京西站地区安全生产、市容和环境卫生工作。3、协调有关部门和单位做好北京西站地区春运、暑运及节假日高峰期的客运工作。4、负责北京西站地区应急管理工作。5、负责北京西站出站系统管理工作。6、负责对有关部门在北京西站地区的日常管理工作进行监督检查。7、依据城市规划完善 北京西站地区服务设施。8、承办市政府交办的其他事项。
(二)人员构成情况
本部门行政编制170人，实际168人；事业编制37人，实际36人；聘用人员(公安系统文职人员、公安系统辅警人员、公安系统交通协管员、法院聘任书记员、聘用制司法警察、其他聘用人员--临时工)0人。
二、收入支出决算总体情况说明
2019年度收、支总计30227.49万元，比上年减少14787.09万元，降低32.85%。
(一)收入决算说明
2019年度本年收入合计29959.32万元，比上年减少10691.05万元，降低26.30%，其中：财政拨款收入25501.73万元，占收入合计的85.12%；上级补助收入0万元，占收入合计的0%；事业收入0万元，占收入合计的0%；经营收入0万元，占收入合计的0%；附属单位上缴收入0万元，占收入合计的0%；其他收入4457.59万元，占收入合计的14.88%。
(二)支出决算说明
2019年度本年支出合计28846.47万元，比上年减少15861.40万元，降低35.48%，其中：基本支出7109.11万元，占支出合计的24.64%；项目支出21737.36万元，占支出合计的75.36%;上缴上级支出0万元，占支出合计的0%；经营支出0万元，占支出合计的0%；对附属单位补助支出0万元，占支出合计的0%。
三、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2019年度财政拨款收、支总计25566.56万元，比上年减少15802.88万元，降低38.20%。主要原因：响应建设节约型政府的号召，努力压缩一般性支出。
四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2019年度一般公共预算财政拨款支出25452.57万元，主要用于以下方面(按大类)：一般公共服务支出3023.65万元，占本年财政拨款支出11.88%；教育支出17.99万元，占本年财政拨款支出0.07%；社会保障和就业支出556.06万元，占本年财政拨款支出2.18%；卫生健康支出431.92万元，占本年财政拨款支出1.70%；城乡社区支出21422.95万元，占本年财政拨款支出84.17%。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1、"一般公共服务支出"(类)2019年度决算3023.65万元，比2019年年初预算增加454.08万元，增长17.67%。其中：
"政府办公厅(室)及相关机构事务"(款，下同)2019年度决算3023.65万元，比2019年年初预算增加454.08万元，增长17.67%。主要原因：一是落实国家调整机关事业单位工作人员基本工资政策，2019年人员经费有所增加；二是实有在职人数增加。
2、"教育支出"(类)2019年度决算17.99万元，比2019年年初预算减少15.35万元，降低46.03%。其中：
"进修及培训"(款)2019年度决算17.99万元，比2019年年初预算减少15.35万元，降低46.03%。主要原因：合理安排培训计划，努力压缩培训支出。
3、"社会保障和就业支出"(类)2019年度决算556.06万元，比2019年年初预算减少28.41万元，降低4.86%。其中：
"行政事业单位离退休"(款)2019年度决算556.06万元，比2019年年初预算减少28.41万元，降低4.86%。
4、"卫生健康支出"(类)2019年度决算431.92万元，比2019年年初预算减少0.92万元，降低0.21%。其中：
"行政事业单位医疗"(款)2019年度决算431.92万元，比2019年年初预算减少0.92万元，降低0.21%。
5、"城乡社区支出"(类)2019年度决算21422.95万元，比2019年年初预算减少871.51万元，降低3.91%。其中：
"城乡社区管理事务"(款)2019年度决算16180.04万元，比2019年年初预算减少870.73万元，降低5.11%。主要原因：合理安排资金，努力压缩一般性支出。
"城乡社区环境卫生"(款)2019年度决算5242.91万元，比2019年年初预算减少0.78万元，降低0.01%。
五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
(一)政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况
我单位2019年度无政府性基金预算。
六、财政拨款基本支出决算情况说明
2019年本部门使用一般公共预算财政拨款安排基本支出7105.81万元，其中：(1)工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出；(2)商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出；(3)对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出。(4)其他资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。
第三部分 2019年度其他重要事项的情况说明
一、"三公"经费财政拨款决算情况
"三公"经费包括本部门所属2个行政单位、3个事业单位。2019年"三公"经费财政拨款决算数21.99万元，比2019年"三公"经费财政拨款年初预算28.80万元减少6.81万元。其中：
1.因公出国(境)费用。2019年决算数18.02万元，比2019年年初预算数18.97万元减少0.95万元。2019年因公出国(境)费用主要用于学习借鉴国外大中型交通枢纽地区的城市规划、技防物防及交通组织管理等方面，2019年组织因公出国(境)团组1个、4人次，人均因公出国(境)费用4.51万元。
2.公务接待费。2019年决算数0万元，比2019年年初预算数0.33万元减少0.33万元。主要原因是响应建设节约型机关号召，努力压缩公务接待开支。2019年度公务接待0批次，公务接待0人次。
3.公务用车购置及运行维护费。2019年决算数3.97万元，比2019年年初预算数9.50万元减少5.53万元。其中，公务用车购置费2019年决算数0万元，与2019年年初预算数0万元持平。2019年购置(更新)0辆，车均购置费0万元。公务用车运行维护费2019年决算数3.97万元，比2019年年初预算数9.50万元减少5.53万元，主要原因是响应建设节约型政府号召，努力压缩公务车运维开支，单车运维费用降低。2019年公务用车运行维护费中，公务用车维修0.01万元，公务用车保险3.15万元，公务用车其他支出0.81万元。2019年公务用车保有量12辆，车均运行维护费0.33万元。
二、机关运行经费支出情况
2019年本部门行政单位(含参照公务员法管理事业单位)使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，合计641.29万元，比上年减少51.34万元，主要原因：响应建设节约型政府的号召，努力压缩一般性支出。
三、政府采购支出情况
2019年本部门政府采购支出总额7137.95万元，其中：政府采购货物支出139.97万元，政府采购工程支出500.12万元，政府采购服务支出6497.86万元。授予中小企业合同金额6469.45万元，占政府采购支出总额的90.63%，其中：授予小微企业合同金额2358.47万元，占政府采购支出总额的33.04%。
四、国有资产占用情况
2019年本部门车辆16台(含清扫保洁专用车4辆)，350.47万元，单位价值50万元以上的专用设备49台(套)，单位价值100万元以上的专用设备2台(套)。
五、国有资本经营预算财政拨款收支情况
2019年国有资本经营预算财政拨款收入总计0万元，国有资本经营预算财政拨款支出总计0万元。
六、政府购买服务支出说明
2019年本部门政府购买服务决算682.60万元。
七、专业名词解释
1."三公"经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
2.机关运行经费：是指行政单位(含参照公务员法管理事业单位)使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、维修(护)费、专用材料费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
3.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。
4.政府购买服务：是指各级党的机关、政府机关、人大机关、政协机关、审判机关、检察机关、民主党派机关、完全或主要承担行政职能的事业单位、纳入行政编制管理且经费完全或主要由财政负担的群团组织机关通过发挥市场机制作用，根据实际需要，把直接提供的一部分公共服务事项以及政府履职所需服务事项，按照一定的方式和程序，交由具备条件的社会力量和事业单位承担，并根据合同约定向其支付费用。
5.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
6.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
第四部分 2019年度部门绩效评价情况
一、绩效评价工作开展情况
北京西站地区管理委员会对2019年度部门项目支出实施绩效评价，评价项目2个，占部门项目总数的30.00%，涉及金额5,375.68万元。其中：普通程序评价项目"西站地区环境卫生作业及保障经费"，得分88.99分，评价等级"良好"。简易程序评价项目"信息化工作经费"，得分91.18分，评价等级"优秀"。具体评价结果见下表。
二、项目绩效评价报告
(一)评价对象概况
1.立项背景
北京西站地区管理委员会(以下简称"西站地区管委")根据北京市市政管理委员会《关于移交西站地区环境卫生管理工作的批复》(京政管字〔2000〕130号)，自2000年8月1日起，依照《北京市城市市容环境卫生条例》和有关规定负责本辖区内的环境卫生管理和作业。并根据北京市财政局《关于将北京西站环境卫生管理所环境卫生作业经费纳入正常部门预算的请示》(京财行〔2007〕1571号)，将西站地区环卫作业经费作为年度例行性项目纳入正常部门预算。确保北京西站地区环境卫生服务中心(简称"环卫中心")能够有效履行职能，开展年度西站地区环境卫生服务保障工作任务，为过往旅客提供干净整洁的出行环境，具体由环卫中心每年具体实施"西站地区环境卫生作业及保障经费"项目。
2.项目主要内容
出站系统保洁及维护管理经费；广场道路保洁及维护管理经费；公厕保洁及维护管理经费；垃圾处理中心保洁及维护管理经费；重点时期保洁；环卫中心设备设施运行维护；垃圾处理中心压缩设备及2号吊装间设备运行维护；地区9对水冲式公厕通风除臭设备运行维护；地区垃圾处理中心称重系统改造费；地区保洁作业供水、供暖和地区垃圾清运费共11项内容。
3.项目资金情况
该项目资金批复5200.32万元，全部为财政资金。截至2019年12月31日，实际到位资金5200.32万元，实际支出金额为5200.3192万元，结余资金0.0008万元，项目资金执行进度99.99%。结余资金已于2019年12月上缴市财政局。
(二)评价结论
"西站地区环境卫生作业及保障经费"项目综合评价得分88.99分，项目绩效评定结论为"良好"。
(三)存在问题
1.项目预算资金测算依据有待进一步明确
预算编制依据有待充分，项目资金分配科学性有待加强，资金测算依据合理性有待完善。预算批复内容包括出站系统保洁及维护管理经费、广场道路保洁及维护管理经费和公厕保洁及维护管理经费等11项内容，测算比例、人数、服务范围有待细化及明确。未根据批复资金、清扫保洁面积、工作量编制预算，缺少项目实施范围、工作量、服务面积测算依据和采用定额的说明。
2.项目购买服务合同管理需持续细化服务条款
项目个别购买服务合同条款内容有待进一步细化。如，环卫设施设备购置暂未明确具体设施设备购置数量、具体规格型号，需在以后年度实施前期进一步细化。
(四)建议
1.提高预算编制科学性，明确预算资金测算的合理依据
根据项目内容及性质合理测算各项预算，提高准确性，加强财务部门作为预算归口管理部门提高对预算编制环节的参与和审核，提高预算编制的科学性，针对西站地区环境卫生作业及保障年度需求，依据标准细化预算编制。
2.进一步细化购买服务合同条款
建议持续规范购买服务合同条款管理，持续增强对项目质量、成本的监管工作。明确各项服务内容具体明细，合理界定资金支出边界，保障财政资金使用效益。
三、项目支出绩效自评表
