目 录
第一部分 2019年度部门决算报表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算表
九、财政拨款"三公"经费支出决算表
十、政府采购情况表
十一、政府购买服务支出情况表
第二部分 2019年度部门决算说明
第三部分 2019年度其他重要事项的情况说明
第四部分 2019年度部门绩效评价情况
第一部分 2019年度部门决算报表
报表详见附件
第二部分 2019年度部门决算说明
一、部门基本情况
(一)部门机构设置、职责
北京医药集团有限责任公司成立于1979年，是北京市下属事业单位，1998年转制成为企业单位，负责管理下属企业和事业单位以及本级转制前离退休人员的经费。北京医药集团有限责任公司下属三所事业单位，分别为：
北京医药集团有限责任公司党校，成立于1980年6月，为全额拨款事业单位，是党委直接领导下培养党员领导干部和理论干部的学校。
北京医药集团职工大学，成立于1982年6月，为全额拨款事业单位，以医药卫生高等学历教育为主要办学方向，致力于培养懂管理、会经营、技能强的应用型人才。
北京医药职工中等专业学校，成立于1984年6月，为差额拨款事业单位，面向医药行业提供学历教育和职业技能培训，为促进医药健康事业的发展着力培养实用技能型人才。
(二)人员构成情况
本部门事业编制98人，实有人数81人。
二、收入支出决算总体情况说明
2019年度收、支总计4972.56万元，比上年增加560.59万元，增加12.71%。
(一)收入决算说明
2019年度本年收入合计4913.56万元，比上年增加627.91万元，其中：财政拨款收入4496.11万元，占收入合计的91.50%；上级补助收入0万元，占收入合计的0%；事业收入400.00万元，占收入合计的8.14%；经营收入8.60万元，占收入合计的0.18%；附属单位上缴收入0万元，占收入合计的0%；其他收入8.85万元，占收入合计的0.18%。
(二)支出决算说明
2019年度本年支出合计4912.27万元，比上年增加549.64万元，增长12.60%，其中：基本支出3753.45万元，占支出合计的76.41%；项目支出1152.27万元，占支出合计的23.46%；上缴上级支出0万元，占支出合计的0%；经营支出6.55万元，占支出合计的0.13%；对附属单位补助支出0万元，占支出合计的0%。
三、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2019年度财政拨款收、支总计4496.11万元，比上年增加668.25万元，增加17.46%。主要原因：按照学校事业发展规划，本年度财政拨款安排的支出同比上年增加。
四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2019年度一般公共预算财政拨款支出4439.46万元，主要用于以下方面：教育支出4114.71万元，占本年财政拨款支出92.68%。社会保障和就业支出295.50万元，占本年财政拨款支出6.66%；卫生健康支出29.25万元，占本年财政拨款支出0.66%。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1、“教育支出”(类)2019年度决算4114.71万元，比2019年年初预算增加173.31万元，增长4.40%。其中：
“进修及培训”(款)2019年度决算4114.71万元，比2019年年初预算增加173.31万元，增长4.40%。主要原因：基本支出中人员经费支出增加。
2、“社会保障和就业支出”(类)2019年度决算295.50万元，比2019年年初预算减少8.69万元，下降2.86%。其中：
“行政事业单位离退休”(款)2019年度决算295.50万元，比2019年年初预算减少8.69万元，下降2.86%。主要原因：基本支出中人员经费支出减少。
3、“卫生健康支出”(类)2019年度决算29.25万元，与2019年年初预算减少6.75万元，下降18.75%。其中：
“行政事业单位医疗”(款)2019年度决算29.25万元，与2019年年初预算减少6.75万元，下降18.75%。主要原因：基本支出中人员经费支出减少。
五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
本年度无此项支出。
六、财政拨款基本支出决算情况说明
2019年本部门使用一般公共预算财政拨款安排基本支出3287.19万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出0万元，其中：(1)工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出；(2)商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出；(3)对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出。(4)其他资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。
第三部分 2019年度其他重要事项的情况说明
一、“三公”经费财政拨款决算情况
“三公”经费包括本部门所属3个事业单位。2019年“三公”经费财政拨款决算数43.72万元，比2019年“三公”经费财政拨款年初预算43.98万元减少0.26万元。其中：
1.因公出国(境)费用。本年度无此项经费支出。
2.公务接待费。本年度无此项经费支出。
3.公务用车购置及运行维护费。2019年决算数43.72万元，比2019年年初预算数43.98万元减少0.26万元。其中，公务用车购置费2019年决算数25.97万元，与2019年年初预算数25.97万元持平。2019年购置更新1辆，车均购置费25.97万元。公务用车运行维护费2019年决算数17.75万元，比2019年年初预算数18.01万元减少0.26万元，主要原因：减少公务用车，倡导公共交通出行。2019年公务用车运行维护费中，公务用车加油6.18万元，公务用车维修5.67万元，公务用车保险3.10万元，公务用车其他支出2.80万元。2019年公务用车保有量7辆，车均运行维护费2.54万元。
二、机关运行经费支出情况
本部门不属于机关运行经费统计范围。
三、政府采购支出情况
2019年本部门政府采购支出总额751.72万元，其中：政府采购货物支出562.70万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出189.02万元。授予中小企业合同金额169.06万元，占政府采购支出总额的22.49%，其中：授予小微企业合同金额15.56万元，占政府采购支出总额的2.07%。
四、国有资产占用情况
2019年本部门车辆7台，173.64万元；单位价值50万元以上的通用设备4台(套)，无单位价值100万元以上的专用设备。
五、国有资本经营预算财政拨款收支情况
本年度无此项收支。
六、政府购买服务支出说明
本年度无此项支出。
七、专业名词解释
1.“三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
2.机关运行经费：是指行政单位(含参照公务员法管理事业单位)使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
3.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。
4.政府购买服务：是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。
5.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
6.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
第四部分 2019年度部门绩效评价情况
一、绩效评价工作开展情况。
北京医药集团有限责任公司对2019年度部门项目支出实施绩效评价，评价项目9个，占部门项目总数的75%，涉及金额1056.42万元。从评价情况看，2019年所涉及的项目支出绩效目标设定较为合理，项目预期产出效益和效果达到正常水平。在绩效管理过程中以绩效评价工作为抓手，按照工作要求统一部署，积极推动全过程预算绩效管理机制落到实处，努力提升财务管理水平。集团所属事业单位高度重视预算绩效管理工作，强化资金使用绩效管理要求，重视绩效评价结果应用。此外，积极推进预算绩效信息公开，并加大预算绩效管理工作的宣传力度。创新工作机制，通过绩效评价促进职能履行，提升绩效目标质量，加强绩效目标与预算的衔接并逐步成为预算编制的依据，提高资金使用效益，对完成各项工作任务起到了明显的推动作用。
二、项目绩效评价报告
(一)评价对象概况
随着国家对成人高等继续教育提出的新要求，教学质量和人才培养的目标面临新的挑战，要求培养的学生在实践能力和创新能力等方面具有较高的素质。学校依据“十三五”规划和人才培养模式改革的要求，结合学校教育教学的实际情况，申请改善办学条件-设备购置-教学实验中心专业仪器设备购置项目。该项目的实施，可以提高学校教学实验中心实验室的硬件条件，进一步提升基础实验操作仪器设备的现代化和自动化水平。在科研方面，现代化实验仪器的引入将有助于培养高素质的实验技术人才队伍，提高教学科研水平，促进成果产出，增加社会效益。同时也进一步规范实验安全管理工作，加强实验室日常安全管理。
(二)评价结论
学校实施全面综合教育改革，制定了专业人才培养新模式，良好的教学环境是学校实施教育改革、实现更好更快发展的基础保障。本项目是学校教学实验中心实验室建设的一部分，也是学校教育事业可持续发展的重要内容之一，符合学校目前教学需求和长远发展规划。项目立项依据充分，预算支出合理，在技术上有确定的实施方案，确保项目顺利实施，实现既定的绩效目标。项目充分考虑了实际需求和长期发展，在教学实验仪器设备品牌、型号、配置选择方面，即考虑节约资金也考虑到未来教学实验发展需求，可满足学校教学实验仪器设备3至5年内的实验需求。通过项目实施，提高学校教学实验仪器设备的性能和精密度，充分保障日常教学实验工作，为学校师生教学实验提供了良好的实验环境。
(三)存在问题
项目资金实行专款专用，严格按照项目资金管理程序支付，有效发挥项目资金的使用效益，确保项目资金正常、合理使用。由于在招投标过程中，因受采购计划的限定，不能根据实际情况做及时的调整，在一定程度上影响了实际使用安排。
(四)建议
项目中的教学实验仪器设备在采购以后，仪器设备使用人、管理人应尽快掌握仪器设备的使用方法及日常管理维护措施。在实验仪器设备运行过程中，关注仪器设备运行状态及系统运行环境，遇到突发故障，尽快联系系统供应商进行维护。这样可以保证仪器设备在正常教学实验中稳定安全运行，提高教学实验的效果，同时降低维护成本。
三、项目支出绩效自评表
