目 录
第一部分 2019年度部门决算报表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算表
九、财政拨款"三公"经费支出决算表
十、政府采购情况表
十一、政府购买服务支出情况表
第二部分 2019年度部门决算说明
第三部分 2019年度其他重要事项的情况说明
第四部分 2019年度部门绩效评价情况
第一部分 2019年度部门决算报表
报表详见附件
第二部分 2019年度部门决算说明
一、部门基本情况
(一)部门机构设置、职责
北京一商集团有限责任公司前身为北京市第一商业局，是一家以商业批发为主的大型国有商业企业。1995年经北京市人民政府批准整建制转制为北京亿商集团，并于1995年12月25日在北京市工商行政管理局登记注册，1999年变更名称为北京一商集团有限责任公司。
1.部门机构设置
本部门内设党委工作部、经营投资部、资产经营管理部、人力资源部、财务部等12个职能部门。系统内有3户财政预算单位：
(1)北京一商集团有限责任公司本级
(2)北京市商业学校(全额拨款)
(3)北京一商集团有限责任公司干部学校(全额拨款)
2.部门职责
北京一商集团有限责任公司(本级)负责转制前离退休人员的管理及离退休经费的发放；北京一商集团有限责任公司干部学校完成所属企业员工培训、党干教育等工作；北京市商业学校主要职能是培养中专学历人才，中级技术人才，2019年度完成中职招生近1000人，年度内落实高水平骨干专业建设及工程师学院建设，卓越师资团队建设；按照教育部和市教委2019年工作要求，积极服务首都产业结构调整、京津冀协同发展以及冬奥会的需求，为区域发展提供高精尖人才；高标准做好云南保山、勐海、新疆和田、河北青龙精准扶贫工作；探索服务国家“一带一路”倡议工作；主动做好与教育部、国资委、市教委、市财政局等上级单位，以及行业协会、学会等机构的对接联络工作，高标准完成上级委托的各项重点任务。
(二)人员构成情况
本部门事业编制418人，实有人数301人。
二、收入支出决算总体情况说明
2019年度收、支总计24105.47万元，比上年增加3418.32万元，增长16.52%。
(一)收入决算说明
2019年度本年收入合计23792.24万元，比上年增加3191.59万元，增长15.49%，其中：财政拨款收入19547.20万元，占收入合计的82.16%；上级补助收入0万元，占收入合计的0%；事业收入4213.63万元，占收入合计的17.71%；经营收入0万元，占收入合计的0%；附属单位上缴收入0万元，占收入合计的0%；其他收入31.41万元，占收入合计的0.13%。
(二)支出决算说明
2019年度本年支出合计23825.79万元，比上年增加3722.42万元，增长18.52%，其中：基本支出17636.92万元，占支出合计的74.02%；项目支出6188.87万元，占支出合计的25.98%；上缴上级支出0万元，占支出合计的0%；经营支出0万元，占支出合计的0%；对附属单位补助支出0万元，占支出合计的0%。
三、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2019年度财政拨款收、支总计19860.43万元，比上年增加1223.08万元，增长6.56%。主要原因：根据学校发展需要，使用财政资金开展本部门工作，2019年教委委托的各项任务、实训基地建设以及基础设施改造项目经费增加。
四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2019年度一般公共预算财政拨款支出19580.75万元，主要用于以下方面(按大类)：(1)教育支出18675.67万元，占本年财政拨款支出95.38%；(2)社会保障和就业支出851.08万元，占本年财政拨款支出4.35%；(3)卫生健康支出54万元，占本年财政拨款支出0.27%。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1、“教育支出”(类)2019年度决算18675.67万元，比2019年年初预算增加770.55万元，增长4.30%。其中：
“职业教育”(款)2019年度决算14461.01万元，比2019年年初预算增加660.11万元，增长4.78%。主要原因：根据学校发展业务需要，年中追加专项教育教学项目，项目经费预算有所增加。
“进修及培训”(款)2019年度决算4214.66万元，比2019年年初预算增加110.44万元，增长2.69%。主要原因：落实全市调整政策。
2、“社会保障和就业支出”(类)2019年度决算851.08万元，与2019年年初预算持平。其中：
“行政事业单位离退休”(款)2019年度决算851.08万元，与2019年年初预算持平。
3、“卫生健康支出”(类)2019年度决算54万元，与2019年年初预算持平。其中：
“行政事业单位医疗”(款)2019年度决算54万元，与2019年年初预算持平。
五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
本年度无此项支出。
六、财政拨款基本支出决算情况说明
2019年本部门使用一般公共预算财政拨款安排基本支出13391.88万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出0万元，其中：(1)工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出；(2)商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出；(3)对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出。(4)其他资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。
第三部分 2019年度其他重要事项的情况说明
一、“三公”经费财政拨款决算情况
“三公”经费包括本部门所属2个事业单位。2019年“三公”经费财政拨款决算数74.34万元，比2019年“三公”经费财政拨款年初预算75.13万元减少0.79万元。其中：
1.因公出国(境)费用。本年度无此项支出。
2.公务接待费。2019年决算数17.62万元，比2019年年初预算数18.41万元减少0.79万元。主要原因：落实厉行勤俭节约要求，严格控制公务接待数量、规模和接待标准，公务接待费减少。2019年公务接待费主要用于校企合作单位、扶贫单位业务来访等接待方面。公务接待345批次，公务接待3665人次。
3.公务用车购置及运行维护费。2019年决算数56.72万元，与2019年年初预算持平。其中，公务用车购置费：本年度无此项支出。公务用车运行维护费2019年决算数56.72万元，与2019年年初预算持平。2019年公务用车运行维护费中，公务用车加油24.61万元，公务用车维修18.95万元，公务用车保险6.08万元，公务用车其他支出7.08万元。2019年公务用车保有量16辆，车均运行维护费3.54万元。
二、机关运行经费支出情况
本部门不属于机关运行经费统计范围。
三、政府采购支出情况
2019年本部门政府采购支出总额5240.82万元，其中：政府采购货物支出1778.97万元，政府采购工程支出1406.87万元，政府采购服务支出2054.98万元。授予中小企业合同金额3721.24万元，占政府采购支出总额的71%，其中：授予小微企业合同金额1029.51万元，占政府采购支出总额的19.64%。
四、国有资产占用情况
2019年本部门车辆16台，700.36万元；单位价值50万元以上的通用设备10台(套)，无单位价值100万元以上的专用设备。
五、国有资本经营预算财政拨款收支情况
本年度无此项支出。
六、政府购买服务支出说明
本年度无此项支出。
七、专业名词解释
1.“三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
2.机关运行经费：是指行政单位(含参照公务员法管理事业单位)使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
3.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。
4.政府购买服务：是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。
5.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
6.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
第四部分 2019年度部门绩效评价情况
一、绩效评价工作开展情况
北京一商集团有限责任公司对2019年度部门项目支出实施了绩效评价，评价项目2个，占部门项目总数的5.4%，涉及金额836.48万元。评价得分均在90分以上，评价结果优秀。
二、项目绩效评价报告
(一)评价对象概况
项目名称为《2019年高端技术技能人才贯通培养试验外聘教师经费》，批复金额650万元，项目期一年。
(二)评价结论
该项目现已顺利实施完毕，项目支出565.140612万元，结余资金由市财政局国库处收回。该项目的实施，为学生的全面发展提供了有力保障，使学校的教育教学能力得到了大幅提升。
(三)存在问题
无。
(四)建议
无。
三、项目支出绩效自评表
