目 录
第一部分 2019年度部门决算报表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算表
九、财政拨款"三公"经费支出决算表
十、政府采购情况表
十一、政府购买服务支出情况表
第二部分 2019年度部门决算说明
第三部分 2019年度其他重要事项的情况说明
第四部分 2019年度部门绩效评价情况
第一部分 2019年度部门决算报表
报表详见附件
第二部分 2019年度部门决算说明
一、部门基本情况
(一)部门机构设置、职责
根据《关于核定市机关事务管理办公室及所属单位机构事业编制的通知》(京编办[1991]第023号)、《关于调整北京市人民政府机关事务管理办公室内设机构的通知》(京编办事[2008]36号)、《关于同意调整市政府办公厅所属部分事业单位机构编制的函》(京编办事[2014]84号)、《关于同意为北京市人民政府机关事务管理办公室增设卫生防疫处有关事项的函》(京编办事[2015]56号)和《关于调整市机关事务局所属事业单位设置的通知》(京编办事[2019]95号)的批复意见，北京市人民政府机关事务管理办公室(以下简称"管理办")，为全额拨款副局级事业单位，隶属市政府机关事务管理局。内设机构11个，分别为：综合处、槐柏树街办公区管理处、中环办公楼管理处、六里桥办公区管理处、南礼士路办公区管理处、财务处、人事处、机关党委、机关工会、卫生防疫处、老干部处(副处级)。其下设四个预算单位，分别为北京市人民政府机关事务管理办公室(本级)、北京市人民政府机关事务管理办公室中环办公楼、北京市人民政府机关事务管理办公室六里桥办公区管理处、北京市人民政府机关事务管理办公室幼儿园。
主要职责：1.负责为在中环办公楼办公区、槐柏树街办公区、六里桥办公区和南礼士路办公区办公的部门和单位提供机关事务服务保障。2.负责管理办的经费管理、资产管理等工作。3.协助局机关管理市委机关幼儿园和市政府机关幼儿园。4.协助做好局离退休人员事务管理工作。5.承担局交办的其他事项。
(二)人员构成情况
北京市人民政府机关事务管理办公室部门事业编制202人，实有人数145人。
二、收入支出决算总体情况说明
2019年度收、支总计24064.94万元，比上年增加4352.48万元，增长22.08%。
(一)收入决算说明
2019年度本年收入合计23771.46万元，比上年增加4498.21万元，增长23.34%，全部为财政拨款。
(二)支出决算说明
2019年度本年支出合计23885.36万元，比上年增加4344.76万元，增长22.23%，其中：基本支出16349.42万元，占支出合计的68.45%；项目支出7535.94万元，占支出合计的31.55%。
三、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2019年度财政拨款收、支总计23807.42万元，比上年增加4309.94万元，增长22.11%。主要原因：2019年临时新增后勤服务保障对象，导致相应费用增加。
四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2019年度一般公共预算财政拨款支出23627.84万元，主要用于以下方面(按大类)：一般公共服务支出18513.68万元，占本年财政拨款支出78.36%；教育支出1176.95万元，占本年财政拨款支出4.98%；社会保障和就业支出328.48万元，占本年财政拨款支出1.39%；农林水支出2.06万元，占本年财政拨款支出0.01%；资源勘探信息等支出149.17万元，占本年财政拨款支出0.63%；其他支出3457.50万元，占本年财政拨款支出14.63%。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1、"一般公共服务支出"2019年度决算18513.68万元，比2019年年初预算增加943.71万元，增长5.37%。其中：
"政府办公厅(室)及相关机构事务"2019年度决算18513.68万元，比2019年年初预算增加943.71万元，增长5.37%。主要原因：2019年新增市政务服务管理局和市医疗保障局开办运行费支出。
2、"教育支出"2019年度决算1176.95万元，比2019年年初预算增加45.29万元，增长4%。其中：
"普通教育"2019年度决算1173.08万元，比2019年年初预算增加55.86万元，增长5%。
"进修及培训"2019年度决算3.87万元，比2019年年初预算减少10.57万元，下降73.2%。主要原因：贯彻落实八项规定、减少培训支出。
3、"社会保障和就业支出"2019年度决算328.48万元，比2019年年初预算增加61.19万元，增长22.89%。其中：
"行政事业单位离退休"2019年度决算205.44万元，比2019年年初预算减少61.85万元，下降23.14%。主要原因：2019年离退休人数正常减少。
"抚恤"2019年度决算123.04万元，比2019年年初预算增加123.04，增长100%。主要原因：2019年发放去世人员抚恤金。
4、"农林水支出"2019年度决算2.06万元，与2019年年初预算持平。
5、"资源勘探信息等支出"2019年度决算149.17万元，与2019年年初预算持平。
6、"其他支出"2019年度决算3457.50万元，比2019年年初预算增加3457.5万元，增长100%。主要原因：2019年临时新增后勤服务保障对象，导致相应费用支出。
五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
本年度无此项支出。
六、财政拨款基本支出决算情况说明
2019年本部门使用一般公共预算财政拨款安排基本支出16091.90万元，其中：(1)工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出；(2)商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出；(3)对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出。(4)其他资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。
第三部分 2019年度其他重要事项的情况说明
一、"三公"经费财政拨款决算情况
"三公"经费包括本部门所属4个事业单位。2019年"三公"经费财政拨款决算数25.43万元，比2019年"三公"经费财政拨款年初预算43.51万元减少18.08万元。其中：
1.因公出国(境)费用。2019年决算数0万元，比2019年年初预算数4.59万元减少4.59万元。主要原因：贯彻落实八项规定压缩因公出国(境)费用支出。
2.公务接待费。2019年决算数16.90万元，比2019年年初预算数19.16万元减少2.26万元。主要原因：贯彻落实八项规定压缩公务接待费支出。2019年公务接待费主要用于接待工作餐。公务接待450批次，公务接待4910人次。
3.公务用车购置及运行维护费。2019年决算数8.54万元，比2019年年初预算数19.76万元减少11.22万元。其中，公务用车运行维护费2019年决算数8.54万元，比2019年年初预算数19.76万元减少11.22万元，主要原因：贯彻落实八项规定减少公务用车出行次数。2019年公务用车运行维护费中，公务用车加油2万元，公务用车维修2.84万元，公务用车保险2.83万元，公务用车其他支出0.87万元。2019年公务用车保有量8辆，车均运行维护费1.07万元。
二、机关运行经费支出情况
2019年本部门行政单位(含参照公务员法管理事业单位)使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，合计0万元，比上年减少30.32万元。原因：北京市城乡结合部建设领导办公室2019年决算不在本部门反应。
三、政府采购支出情况
2019年本部门政府采购支出总额5545.62万元，其中：政府采购货物支出935.34万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出4610.28万元。授予中小企业合同金额4599.07万元，占政府采购支出总额的82.93%，其中：授予小微企业合同金额132.90万元，占政府采购支出总额的2.4%。
四、国有资产占用情况
2019年本部门车辆8台，157.97万元。单位价值50万元以上的通用设备26台(套)，单位价值100万元以上的专用设备4台(套)。
五、国有资本经营预算财政拨款收支情况
本年度无此项支出。
六、政府购买服务支出说明
本部门不属于政府购买服务统计范围。
七、专业名词解释
1."三公"经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
2.机关运行经费：是指行政单位(含参照公务员法管理事业单位)使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
3.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。
4.政府购买服务：是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。
5.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
6.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
第四部分 2019年度部门绩效评价情况
一、绩效评价工作开展情况
2019年，北京市人民政府机关事务管理办公室对2019年度部门项目支出实施绩效评价，评价项目7个，占部门项目总数的28.00%。其中，选取"中环办公楼后勤服务保障经费"项目进行普通程序评价，项目涉及金额696.22万元，评价得分为92.00分，评价等级为"优秀"；选取"市政服务中心大楼后勤服务保障经费"项目进行简易程序评价，项目涉及金额886.24万元，评价得分为91.10分，评价等级为"优秀"。
二、项目绩效评价报告
(一)评价对象概况
1.项目立项背景
中环办公楼是北京市人民政府机关事务管理办公室(以下简称"市政府机关事务管理办")的四个主要办公地点之一，专门成立中环办公楼管理处(以下简称"中环管理处")作为市政府机关事务管理办的内设机构，承担中环办公楼行政管理和后勤保障工作。后勤服务保障工作是为了保证市政府机关事务管理办各项职能工作的顺利进行，提高后勤管理能力，充分发挥后勤部门的管理服务和后勤保障职能作用，更好地为管理办职工提供全面、高效的优质服务，为市政府机关事务管理办工作的顺利开展发挥重要作用而开展。2019年中环管理处继续申请"中环办公楼后勤服务保障经费"项目，经由市政府机关事务管理办部门预算申报该项目，并将此项目列入2019年度部门重点工作，旨在切实加强机关后勤服务和管理，提高机关餐饮服务质量。
2.项目资金情况
2019年，该项目预算批复金额497.44万元，全部为财政资金，年中追加预算资金198.78万元，预算调整后项目预算批复金额为696.22万元。截至2019年12月31日，项目实际支出696.22万元，预算执行率为100%。
3.项目主要内容及完成情况
2019年，该项目计划内容主要包括与北京明帝餐饮管理有限公司签订委托服务合同，委托对方负责中环办公楼的日常供餐服务，为中环办公楼机关工作人员提供工作日的早餐、中餐、晚餐服务；负责休息日和节假日为部分值班、加班人员提供就餐服务；负责为应急工作人员提供24小时供餐服务；服务餐厅地点包括中环办公楼四层第一餐厅、中环办公楼四层第二餐厅、清真餐厅和中环办公楼地下一层综合值班餐厅，确保中环办公楼全年正常供餐，保证餐品及服务质量稳定，实现中环办公楼四个餐厅每天约2000余人次就餐需求，提供餐品质量及服务均达到ISO9001:2015质量管理体系、HACCP认证体系和食品卫生监督量化分级三星B级标准，保障机关人员的安全用餐，就餐人员满意度达96.2%。
截至2019年12月31日，上述工作均按计划完成。
(二)评价结论
通过评价，项目综合得分92.00分，项目综合绩效评定结论为"优秀"。
(三)存在问题
1.项目目标的个别分解性指标有待进一步加强
项目虽然确定了中环办公楼后勤服务保障经费的主要用途是确保中环办公楼全年正常供餐，保证餐品及服务质量稳定，满足中环办公楼四个餐厅每天约2000余人次就餐需求，但是没有建立明确的分目标，包括菜品质量、食品安全、卫生检查、服务质量等不同方面的具体指标，不利于后勤服务保障经费的后期考核和管理。
2.安全检查的后续监督措施有待加强
针对中环办公楼餐厅每周一次的安全检查，应制定合理有效的监控措施，例如《卫生、安全自检统计表》除列明检查问题外，还应对发现问题进行及时整改，及时记录后续整改和完成情况，便于加强项目后期监督管理。
(四)建议
1.根据项目计划任务，合理设置个性化绩效指标
根据项目资金使用范围和特点，合理设置个性化绩效指标，夯实项目实际执行内容与绩效目标、年度预算的匹配性的基础性工作，以便能够进一步提高绩效目标及指标设置的科学性、准确性，有利于后期考核项目的质量和成效。
2.加强项目后期管理，实现长效发展
建议项目单位加强对安全检查工作的监督管理，注意收集项目实施过程中的问题，及时记录问题整改情况，不断改善用餐环境，提高用餐服务体验，适当借鉴学习其他单位同类后勤服务的优缺点，给后勤服务注入活力，实现长效发展。
三、项目支出绩效自评表
