目 录
第一部分 2019年度部门决算报表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算表
九、财政拨款"三公"经费支出决算表
十、政府采购情况表
十一、政府购买服务支出情况表
第二部分 2019年度部门决算说明
第三部分 2019年度其他重要事项的情况说明
第四部分 2019年度部门绩效评价情况
第一部分 2019年度部门决算报表
报表详见附件
第二部分 2019年度部门决算说明
一、部门基本情况
(一)部门机构设置、职责
北京水产有限责任公司为市级国有企业，部门预算编制范围仅包括北京水产有限责任公司本级。我公司作为国有水产产业化的龙头企业，一直承担着保证首都水产品的供应及平抑价格的任务，同时为北京市的水产行业提供技术、人才及资金的支持，经过近几年的产业结构调整，逐步形成了以水产品加工、物流配送、水产品批发市场、远洋捕捞为主业的产业格局，不仅创造了较好的经济效益，也最大程度的带动了北京地区渔业的发展及农民工就业。
(二)人员构成情况
本部门无行政编制、事业编制人员。
二、收入支出决算总体情况说明
2019年度收、支总计1840.00万元，比上年减少246.18万元，下降11.80%。
(一)收入决算说明
2019年度本年收入合计1840.00万元，比上年减少246.18万元，下降11.80%，其中：财政拨款收入1840.00万元，占收入合计的100.00%；无上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入、其他收入。
(二)支出决算说明
2019年度本年支出合计1840.00万元，比上年减少246.18万元，下降11.80%，本年度支出中无基本支出，全部为项目支出共计1840.00万元，占支出合计的100.00%，无上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出。
三、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2019年度财政拨款收、支总计1840.00万元，比上年减少246.18万元，下降11.80%。主要原因：本年度项目支出重点用于食品安全、环保节能等领域，为充分发挥财政资金的社会效益及保持国有企业的可持续性发展，本部门加大了自有资金的投入。
四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2019年度一般公共预算财政拨款支出1840.00万元，主要用于以下方面(按大类)："科学技术支出"40.00万元，占本年财政拨款支出2.17%；"农林水支出"1800.00万元，占本年财政拨款支出97.83%。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1、"科学技术支出"(类)2019年度决算40.00万元，与2019年年初预算持平，其中：
"其他科学技术支出"(款)2019年度决算40.00万元，用于2019年北京市创新团队鲟鱼鲑鳟鱼团队工作经费，与2019年年初预算持平。
2、"农林水支出"(类)2019年度决算1800.00万元，与2019年年初预算持平，其中：
"农业"(款)2019年度决算1800.00万元，用于污水处理系统、市政地下管网升级改造以及远洋渔船装备更新，与2019年年初预算持平。
五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
本年度无此项支出。
六、财政拨款基本支出决算情况说明
本年度无此项支出。
第三部分 2019年度其他重要事项的情况说明
一、"三公"经费财政拨款决算情况
2019年本部门不属于"三公"经费统计范围。
二、机关运行经费支出情况
2019年本部门不属于机关运行经费统计范围。
三、政府采购支出情况
2019年本部门无政府采购支出。
四、国有资产占用情况
2019年本部门为国有公司制企业，执行《企业会计制度》，无国有资产占用情况。
五、国有资本经营预算财政拨款收支情况
2019年本部门无国有资本经营预算财政拨款收入及支出。
六、政府购买服务支出说明
2019年本部门无政府购买服务支出。
七、专业名词解释
1."三公"经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
2.机关运行经费：是指行政单位(含参照公务员法管理事业单位)使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
3.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。
4.政府购买服务：是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。
5.项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。该类支出明细还应在"项目支出决算明细表"(财决05-2表)中按支出经济分类科目进行反映。
第四部分 2019年度部门绩效评价情况
一、绩效评价工作开展情况
北京水产有限责任公司对2019年度部门项目支出实施绩效评价，评价项目2个，占部门项目总数的40.00%，涉及金额1373.00万元，其中，普通程序评价项目1个，涉及金额790万元，评价得分95分；简易程序评价项目1个，涉及金额583.00万元，评价得分为98分，评价结果均为优秀。两个项目在实施过程中，均做到了各项资金到位及时，建设阶段严格按计划支出，并按时完成项目建设工作，项目绩效均达到年初设定的指标值，预算绩效管理工作取得较好成效。
二、"北京水产通州加工厂节能减排升级改造"项目绩效评价报告
(一)评价对象概况
"北京水产通州加工厂水产品综合加工项目"为北京水产有限责任公司(以下简称水产公司)2019年部门预算的项目之一，实施单位为水产公司所属全资子公司北京北水食品工业有限公司(以下简称北水食品公司)，项目总投资840.00万元，资金来源：1、财政拨款790.00万元；2、自筹资金50.00万元。财政拨款790.00万元全部用于污水处理系统改造、建设雨水回收系统，不足部分由自筹资金补足。项目具体建设内容：1、污水处理系统升级改造。采用成熟、可靠的工艺和设备，使排放出的污水到达北京市地方《谁污染排放标准》；2、雨水回收系统，通过建立地下雨水回收池以及泄洪管道，收集利用干净的雨水，通过对硬件设施完善，达到消除安全隐患、节约能源及保护环境的目的。本项目通过对北京水产通州加工厂进行节能减排升级改造，提高了加工厂节能环保水平，在提升北京市水产加工业的综合水平的同时，也保障了国家特殊重大活动的食品供应以及首都的食品安全，为北京市水产产业的进一步发展做出贡献。
(二)评价结论
本项目立项科学合理，符合北京市的发展规划以及水产公司的经营战略，项目预算的编制、执行与年初预算基本一致，项目执行过程中资金的使用能够严格遵守相关的制度，项目建成投产后经济效益、社会效益均达到预期，总体评价为优秀(98分)
(三)存在问题
通过此次评价工作，该项目的时间进度在编制时尚需科学论证，加强统筹，合理安排项目建设期，使之与自身业务高效衔接，从而获得最大的经济效益和社会效益。
(四)建议
在预算编制、预算执行、绩效追踪、绩效评价以及评价结果应用等各个方面，加强制度建设，尽快建立健全财政项目支出的全面绩效管理体系，以最大程度的发挥财政资金的使用效率
三、项目支出绩效自评表
